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动力源(600405)现金流量表图
动力源(600405)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24226.4113365.135398.0957867.4150151.97
收到的税费返还(万元)64.7462.4259.02843.94769.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)831.55503.63531.643251.331240.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25122.7013931.175988.7661962.6852162.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36776.7726481.0613214.3945874.0730606.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20231.5110987.745322.9018867.9312878.48
支付的各项税费(万元)2340.401042.02439.942908.622688.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4567.254251.241367.0010473.718231.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63915.9342762.0620344.2378124.3354404.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38793.23-28830.88-14355.48-16161.65-2242.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------62.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.386.202.3361.792056.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11000.0011000.0011000.001000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.56--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11063.9411006.2011002.331124.152076.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)905.31640.94419.494682.172363.61
投资支付的现金(万元)------569.33355.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)905.31640.94419.495251.502718.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10158.6310365.2610582.83-4127.35-642.28
吸收投资收到的现金(万元)------18300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32160.0023500.0015400.0050572.5156382.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56074.3234946.2026151.5447333.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88234.3258446.2041551.54116205.6071083.74
偿还债务支付的现金(万元)41249.1929758.1917171.4571127.3160521.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1133.76977.12224.591802.541611.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12649.168290.356462.8122793.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55032.1139025.6623858.8695723.3866828.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33202.2219420.5417692.6920482.224255.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.64-40.42-59.86142.0078.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4414.97914.5013860.18335.221448.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6849.986849.986849.986514.766514.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11264.957764.4820710.166849.987963.48
净利润(万元)---9374.76---42443.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--427.10--7760.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1674.67--3872.86--
长期待摊费用摊销(万元)------204.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.66--62.80--
固定资产报废损失(万元)--1852.02--0.01--
公允价值变动损失(万元)--27.33---75.13--
财务费用(万元)--1679.06--4113.73--
投资损失(万元)---741.04--217.90--
递延所得税资产减少(万元)---7.41---429.39--
递延所得税负债增加(万元)-------16.01--
存货的减少(万元)--3220.47--5859.99--
经营性应收项目的减少(万元)--2162.49--11505.29--
经营性应付项目的增加(万元)---28832.24---22028.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28830.88---16161.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7764.48--6849.98--
减:现金的期初余额(万元)--6849.98--6514.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--914.50--335.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1023.14--6492.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.78--433.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-222024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-232024-10-31
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