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曲美家居(603818)现金流量表图
曲美家居(603818)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93153.82395921.73292422.19198797.3799447.58
收到的税费返还(万元)13.9239.7137.1712.339.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2705.3711990.3210008.236786.673196.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95873.11407951.76302467.59205596.38102653.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29212.53137301.02102694.0971283.4637655.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26089.77107477.8281495.7054192.4427252.66
支付的各项税费(万元)7274.0217816.8216669.457241.953510.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26436.7586758.2862951.2645475.6524283.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89013.08349353.94263810.51178193.4992701.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6860.0358597.8138657.0827402.899951.76
收回投资收到的现金(万元)100.96187.3955.18----
取得投资收益收到的现金(万元)0.2044.8544.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1806.674753.29215.76209.064.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1907.834985.53315.76209.064.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1712.666401.034623.842483.21943.91
投资支付的现金(万元)--183.17------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132.312063.36--1549.621309.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1844.978647.576510.344032.832253.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62.86-3662.04-6194.58-3823.77-2248.88
吸收投资收到的现金(万元)--53951.6353951.6353951.6353951.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25720.0040176.2936667.2933926.2923696.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)177.48424.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25897.4894552.4290618.9387877.9377647.93
偿还债务支付的现金(万元)31702.1280417.6968177.4356249.3133178.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7238.0532421.9023197.8915543.658026.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1737.2615796.84--9720.754179.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40677.43128636.43103058.0381513.7145383.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14779.96-34084.01-12439.116364.2132263.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4183.52-4372.16-2531.99-2279.83-3679.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3673.5416479.6117491.4127663.5036287.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88521.1072041.4972041.4972041.4972041.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84847.5688521.1089532.9099704.99108328.93
净利润(万元)---16483.88---12806.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3892.28--225.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8379.03--4216.96--
长期待摊费用摊销(万元)---666.60--605.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4054.71--184.04--
固定资产报废损失(万元)--15144.97--21.81--
公允价值变动损失(万元)--2892.74--1117.36--
财务费用(万元)--30713.39--15130.20--
投资损失(万元)--1400.19--882.35--
递延所得税资产减少(万元)---2277.69---761.09--
递延所得税负债增加(万元)---4032.52---741.99--
存货的减少(万元)--5111.88--5277.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2678.95---2311.94--
经营性应付项目的增加(万元)--7336.00--4356.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58597.81--27402.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88164.71--99603.73--
减:现金的期初余额(万元)--71943.94--71943.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--356.39--101.26--
减:现金等价物的期初余额(万元)--97.55--97.55--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16479.61--27663.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5452.47--916.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7212.57--3870.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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