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川金诺(300505)现金流量表图
川金诺(300505)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173581.4278165.66311693.16229340.16130767.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3548.371671.147137.566597.724926.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177129.7879836.80318830.72235937.88135694.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137451.2055151.15271089.61197332.02112977.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12688.947050.1822162.5416814.4011595.25
支付的各项税费(万元)5552.502888.285504.174705.882479.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4341.872943.785793.225977.135375.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160034.5168033.39304549.54224829.43132426.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17095.2711803.4114281.1811108.453267.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----55.2739.3420.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.850.850.200.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7395.255045.2510200.006600.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7396.105046.1010255.466639.353020.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14580.437921.627112.576020.134947.35
投资支付的现金(万元)----772.38772.38772.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3600.003600.0041200.0012200.003600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18180.4311521.6249084.9518992.519319.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10784.33-6475.52-38829.49-12353.16-6298.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34400.0020089.9852800.0047800.0029800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2533.44----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34400.0020089.9855333.4447800.0029800.00
偿还债务支付的现金(万元)37023.8322140.7260666.6556716.6532623.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9972.71362.025163.294665.884136.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)890.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46996.5422502.7465834.9361382.5336759.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12596.54-2412.76-10501.50-13582.53-6959.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)435.18370.65459.50614.77662.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5850.423285.78-34590.30-14212.47-9328.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37878.7966878.7972469.0972469.0972469.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32028.3770164.5737878.7958256.6263140.47
净利润(万元)18628.26--18539.34--6928.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)180.15--2384.03--277.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.53--377.51--195.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00----
固定资产报废损失(万元)----21.68----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)918.60--2140.19--1095.37
投资损失(万元)6.14--37.48---11.00
递延所得税资产减少(万元)-7.44--2238.08--1040.50
递延所得税负债增加(万元)-0.78---81.27---0.78
存货的减少(万元)2452.19---21406.04---4513.50
经营性应收项目的减少(万元)-8617.73---6143.37---7525.35
经营性应付项目的增加(万元)-3544.00--1890.49---1421.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17095.27--14281.18--3267.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32028.37--37878.79--63140.47
减:现金的期初余额(万元)37878.79--72469.09--72469.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5850.42---34590.30---9328.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.68--3.37--1.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-172025-03-122024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-152025-04-212025-03-142024-10-292024-08-16
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