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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106771.9747364.81237317.31187014.58152563.06
收到的税费返还(万元)1239.35583.361142.18702.77418.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1233.60473.231252.851686.371029.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109244.9248421.40239712.34189403.72154010.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66311.7731347.40158307.22127630.9395052.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26977.2013266.3561078.4448179.2433839.90
支付的各项税费(万元)7081.441525.309236.598386.735747.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3275.381275.368984.243769.802457.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103645.7947414.41237606.49187966.70137097.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5599.131007.002105.851437.0216913.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1346.651200.001200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.413.98993.72912.95912.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)970.45126.821136.38694.12799.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1202.85130.803476.752807.072912.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)588.33846.605431.271821.811411.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1295.01--823.34818.30684.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1883.34846.606254.612640.112096.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-680.49-715.80-2777.85166.96815.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86000.0050000.00149180.00122000.0085000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1315.693516.043516.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86000.0050000.00150495.69125516.0488516.04
偿还债务支付的现金(万元)80260.0048000.00173720.90148960.90117970.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2083.341053.335836.884547.483428.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.0167.881115.211015.041002.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82466.3549121.22180672.99154523.42122401.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3533.65878.78-30177.30-29007.38-33885.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-477.86-240.9659.0929.90133.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7974.43929.02-30790.21-27373.50-16024.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45549.0745549.0776339.2976339.2976339.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53523.5046478.0945549.0748965.7860315.21
净利润(万元)-452.67--16808.24--30219.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4148.74--7790.43--4341.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)335.83--685.59--336.16
长期待摊费用摊销(万元)----3074.23--1973.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-104.84---9.74---87.70
固定资产报废损失(万元)10198.38--26.48----
公允价值变动损失(万元)2.06---30.68---30.68
财务费用(万元)2552.62--8938.20---1014.43
投资损失(万元)-1271.16---39809.29---38304.86
递延所得税资产减少(万元)107.90--711.76--1024.99
递延所得税负债增加(万元)-28.76--94.48---142.26
存货的减少(万元)-3699.98---11989.04---3351.36
经营性应收项目的减少(万元)-18342.72---17337.90--14239.84
经营性应付项目的增加(万元)9759.98--1725.01---12295.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5599.13--2105.85--16913.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53523.50--45549.07--60315.21
减:现金的期初余额(万元)45549.07--76339.29--76339.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7974.43---30790.21---16024.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1376.21--9931.47--8949.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.05--688.45--579.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-202025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-212025-11-012025-08-30
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