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水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109917.6457490.35242609.78172850.61114052.37
收到的税费返还(万元)557.82557.821189.271060.31873.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4320.391121.606010.653177.972632.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114795.8659169.77249809.70177088.89117558.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92874.8252290.57193857.92142664.4787752.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8861.723471.7416665.5212513.058894.48
支付的各项税费(万元)5708.202742.1112022.009887.257312.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3920.002675.449276.856344.504376.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111364.7361179.86231822.29171409.27108335.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3431.12-2010.0917987.415679.629222.77
收回投资收到的现金(万元)80.00--22179.3422179.3422179.34
取得投资收益收到的现金(万元)150.00150.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.970.0811.545.064.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.010.010.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230.97150.0822190.8922184.4022184.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6648.133764.8816315.2710582.524362.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6702.533819.2716315.2710582.524362.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6471.56-3669.195875.6211601.8817821.48
吸收投资收到的现金(万元)50000.0050000.00932.80932.80687.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----932.80--687.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35968.5416556.95275434.68210172.41155340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9982.224991.1115173.339982.224991.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95950.7671548.06291540.81221087.43161018.91
偿还债务支付的现金(万元)78152.8340551.33230068.01170756.36137016.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3538.041780.5211249.328312.644437.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2590.64--900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12863.537243.1755917.4950472.2445155.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94554.4149575.02297234.82229541.24186610.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1396.3521973.04-5694.01-8453.81-25591.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.45-68.5939.5945.2854.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1765.5316225.1718208.618872.971507.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39434.8539434.8521226.2421226.2421226.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37669.3255660.0339434.8530099.2122733.70
净利润(万元)6535.75---2414.15---3065.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-601.49--7143.27--2736.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)212.99--321.39--119.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.92--1.74
固定资产报废损失(万元)5420.94--10986.45--5409.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2934.11--8188.90--4016.10
投资损失(万元)-316.02---1715.89---1076.44
递延所得税资产减少(万元)227.00---148.04--45.19
递延所得税负债增加(万元)-51.36---108.34---54.44
存货的减少(万元)-2420.86---2295.61---665.84
经营性应收项目的减少(万元)-789.64---15893.01---3480.95
经营性应付项目的增加(万元)-6365.41--12302.16--5740.71
其他(万元)-513.99--340.68---837.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3431.12--17987.41--9222.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37669.32--39434.85--22733.70
减:现金的期初余额(万元)39434.85--21226.24--21226.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1765.53--18208.61--1507.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-965.82--1093.54--252.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.20--82.98--41.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
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