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禾丰股份(603609)现金流量表图
禾丰股份(603609)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1822748.63762027.713434082.092451809.251543597.23
收到的税费返还(万元)2144.06863.503921.143498.522082.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7160.116164.6939329.867388.904613.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1832052.80769055.903477333.092462696.681550293.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1706010.84755625.393079320.352227409.231424345.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94096.5545928.58166933.43108125.1775275.00
支付的各项税费(万元)13102.446426.8619905.7614279.0110360.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70049.2127390.9493483.4971481.2945001.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1883259.04835371.773359643.042421294.711554982.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51206.23-66315.88117690.0541401.97-4689.24
收回投资收到的现金(万元)1630.80810.001300.001250.001250.00
取得投资收益收到的现金(万元)1486.96700.001694.141694.141079.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.1943.401033.61803.53521.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1937.751937.75------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----240.92--36.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5276.713491.164268.673747.672887.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20144.126221.3639311.9629742.8420565.91
投资支付的现金(万元)6259.7934199.428198.707550.247118.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)41485.24--23.45----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)664.02667.741562.39--197.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68553.1841088.5249096.4937848.0027881.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63276.47-37597.36-44827.81-34100.32-24993.45
吸收投资收到的现金(万元)2521.0038.0011026.909182.401178.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2521.0038.003817.001972.501178.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183850.8775710.25190308.81150985.96121670.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1107.0030.001730.61--2213.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187478.8775778.25203066.31161500.94125061.68
偿还债务支付的现金(万元)89831.1015472.56231830.49157139.58118907.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12488.211985.7712040.218917.846282.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)948.45228.902345.541410.031408.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10373.167279.1746930.92--13091.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112692.4624737.50290801.62198642.07138281.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74786.4051040.75-87735.30-37141.13-13220.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.9218.17218.80111.43147.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39668.38-52854.32-14654.27-29728.06-42754.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174849.19174849.19189503.46189503.46189503.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135180.81121994.86174849.19159775.40146748.52
净利润(万元)24010.87--31029.61---7743.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4456.76--5327.48--1812.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)731.34--1630.77--596.62
长期待摊费用摊销(万元)1487.47--4184.23--2017.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-303.05---135.81--295.36
固定资产报废损失(万元)807.73--2435.67--949.07
公允价值变动损失(万元)-78.54--14.71---69.87
财务费用(万元)10164.25--18105.07--8459.44
投资损失(万元)-10393.93---13770.05---2652.51
递延所得税资产减少(万元)25.92---1884.77---267.42
递延所得税负债增加(万元)169.33--10.67---42.07
存货的减少(万元)-71496.26---9616.60---8692.47
经营性应收项目的减少(万元)-146897.03--32118.08---27474.21
经营性应付项目的增加(万元)98881.24---25891.32---3148.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-51206.23--117690.05---4689.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135180.81--174849.19--146748.52
减:现金的期初余额(万元)174849.19--189503.46--189503.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39668.38---14654.27---42754.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)586.66--14191.19--2919.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4177.97--7250.01--3570.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-282024-10-302024-08-16
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