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西部黄金(601069)现金流量表图
西部黄金(601069)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1140132.91569072.99247709.52736703.37513221.98
收到的税费返还(万元)143.500.28--43.07164.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16581.929836.508591.7510358.695790.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1156858.32578909.77256301.27747105.13519177.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1284560.66665296.13248163.33629807.17485478.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30036.8616183.608098.2733887.5525959.19
支付的各项税费(万元)24559.6915819.759542.5524323.0018055.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21564.7512861.406422.2922698.8010865.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1360721.95710160.88272226.44710716.52540358.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-203863.63-131251.11-15925.1736388.61-21181.12
收回投资收到的现金(万元)68445.1922553.476787.9331319.7122269.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.5098.5098.50369.592.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------128.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68543.6922651.976886.4331817.6022271.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67715.189962.617071.6516147.9442400.92
投资支付的现金(万元)79746.8527373.629509.3936435.1627522.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147462.0337336.2316581.0552583.0969923.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78918.34-14684.26-9694.61-20765.50-47651.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)596499.44268204.5550530.00177674.47236373.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19358.23--14904.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)629857.67287562.7769834.98192579.21251243.08
偿还债务支付的现金(万元)154618.50111600.0046000.00134124.47109974.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11079.186064.54660.955145.255239.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0019735.01--23300.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384079.17137399.5566341.26162570.47138177.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)245778.50150163.223493.7130008.74113065.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37003.474227.85-22126.0845631.8544233.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118077.81117612.38117612.3871980.5474202.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81074.34121840.2495486.31117612.38118435.75
净利润(万元)--14439.52--28957.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2295.72--3456.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4931.42--14901.88--
长期待摊费用摊销(万元)--1340.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.00---1.72--
固定资产报废损失(万元)---0.34--21641.97--
公允价值变动损失(万元)--1376.11--1932.97--
财务费用(万元)--2788.14--4728.13--
投资损失(万元)--902.77--574.97--
递延所得税资产减少(万元)--35.81---1891.58--
递延所得税负债增加(万元)---804.48---1634.76--
存货的减少(万元)---141488.33---1843.44--
经营性应收项目的减少(万元)---7953.89---26643.53--
经营性应付项目的增加(万元)---19996.92---10963.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---131251.11--36388.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121840.24--117612.38--
减:现金的期初余额(万元)--117612.38--71980.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4227.85--45631.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---337.00---53.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.83--113.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-012024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-012025-10-30
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