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信息发展(300469)现金流量表图
信息发展(300469)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17716.386603.1337702.6823318.7914337.17
收到的税费返还(万元)----2.732.732.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2030.471574.642761.80874.47645.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19746.858177.7740467.2024195.9914985.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4993.654016.808413.837668.505006.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10020.265100.8519640.6614743.759758.90
支付的各项税费(万元)653.69298.391526.13863.87546.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4236.732153.8511869.646553.964213.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19904.3411569.8941450.2729830.0819525.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-157.49-3392.11-983.06-5634.09-4539.82
收回投资收到的现金(万元)----633.33633.33414.46
取得投资收益收到的现金(万元)81.366.88369.77327.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.92--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86.286.881003.10961.17414.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19040.948577.9921899.0915037.888236.76
投资支付的现金(万元)----200.00200.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19040.948577.9922099.0915237.888286.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18954.66-8571.11-21095.98-14276.71-7872.30
吸收投资收到的现金(万元)2005.002005.004174.50134.5010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2005.002005.004174.50134.5010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30320.053277.0531427.5027890.0023825.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32325.055282.0535602.0028024.5023835.00
偿还债务支付的现金(万元)25866.50866.5022008.5821039.9619949.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)585.12287.40942.60668.83407.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347.54----267.97152.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26799.161246.4523393.2221976.7620510.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5525.894035.6012208.786047.743324.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13586.26-7927.63-9870.27-13863.06-9087.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23054.0623054.0632924.3332924.3332924.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9467.8015126.4323054.0619061.2723836.85
净利润(万元)-8979.06---22155.56---6860.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.00------201.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)671.92--1783.62--890.85
长期待摊费用摊销(万元)--------88.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.68---0.77---28.71
固定资产报废损失(万元)3462.41--3231.92--0.04
公允价值变动损失(万元)----274.38---515.62
财务费用(万元)662.55--1099.52--470.85
投资损失(万元)-63.41---311.66--47.24
递延所得税资产减少(万元)-23.16---10.45---28.62
递延所得税负债增加(万元)-----13.72--25.78
存货的减少(万元)-319.18--1309.96---1657.93
经营性应收项目的减少(万元)894.68--24417.50---2283.60
经营性应付项目的增加(万元)3491.20---16299.62--4026.50
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-157.49-------4539.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9467.80--23054.06--23836.85
减:现金的期初余额(万元)23054.06--32924.33--32924.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13586.26-------9087.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-506.54-------344.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)456.70------201.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292026-04-282025-08-28
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