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好莱客(603898)现金流量表图
好莱客(603898)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116423.9572724.8033131.96253068.83152146.62
收到的税费返还(万元)31.01--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2784.01902.49442.273900.863193.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119238.9773627.3033574.23256969.69155340.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78678.1848777.6024457.87130110.8097833.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32165.0621791.1111544.8646632.9935289.85
支付的各项税费(万元)11320.218899.395794.9819048.0411997.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10638.337018.793786.0621897.539948.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132801.7986486.8945583.77217689.36155069.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13562.82-12859.60-12009.5439280.34270.58
收回投资收到的现金(万元)404642.86255000.00125000.00553000.00416000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1666.041141.77644.342801.312263.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.734.602.9146.965.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.1711.43--45.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406332.80256157.80125652.92555894.14418312.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2425.912122.261769.915731.935050.72
投资支付的现金(万元)351593.58260000.00130000.00578980.00436390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)354019.49262122.26131769.91584711.93441440.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)52313.32-5964.46-6117.00-28817.78-23128.25
吸收投资收到的现金(万元)2000.001500.00--81.2554.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00--81.2554.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20.78--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54.054.36--109.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2054.051504.36--211.84439.01
偿还债务支付的现金(万元)60194.00----0.100.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8447.422428.02--7622.167621.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)737.20511.77--2288.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69378.622939.79258.629911.179984.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67324.56-1435.42-258.62-9699.34-9545.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.742.480.645.2021.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28564.33-20257.00-18384.52768.41-32382.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48749.6448749.6448749.6447981.2247981.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20185.3128492.6330365.1248749.6415599.19
净利润(万元)--2421.59--8051.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.39--919.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--429.24--1129.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1199.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.38---200.88--
固定资产报废损失(万元)--6043.19--9.52--
公允价值变动损失(万元)---37.38---24.06--
财务费用(万元)--1819.30--3925.59--
投资损失(万元)---1147.85---2527.08--
递延所得税资产减少(万元)---814.87---49.76--
递延所得税负债增加(万元)---29.83---3761.77--
存货的减少(万元)--5981.12---9061.01--
经营性应收项目的减少(万元)---549.92---3901.66--
经营性应付项目的增加(万元)---28568.97--26725.89--
其他(万元)--637.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12859.60--39280.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28492.63--48749.64--
减:现金的期初余额(万元)--48749.64--47981.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20257.00--768.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.86--2151.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.76--1074.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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