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第一创业(002797)现金流量表图
第一创业(002797)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)134378.4565040.75264051.56172748.94119773.42
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)85341.18225067.19------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44750.3554220.7019341.1340769.4224336.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289280.63344328.64901978.22705097.34428178.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56600.5725593.15127585.63103908.4265453.87
支付的各项税费(万元)12205.024982.2217510.5513093.637772.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)40000.00110000.00--40000.0062000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)26759.0414425.9747470.6234107.0423475.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44223.0812218.41115483.1090715.5861842.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281657.91398622.76443942.22533484.16477371.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7622.72-54294.13458036.00171613.17-49193.74
收回投资收到的现金(万元)597.43589.402016.83996.27159.55
取得投资收益收到的现金(万元)1269.52--8967.461349.85841.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.883.9143.4965.3015.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16634.2710388.2125498.3423845.15355.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18508.1010981.5236526.1226256.571372.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7171.793233.0227753.9420152.1812094.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)219948.2077372.27140963.3251170.0951166.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227119.9980605.29168717.2571322.2763261.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208611.89-69623.77-132191.14-45065.70-61889.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)300000.00130000.00220000.00220000.00100000.00
取得借款收到的现金(万元)4259.982651.1218139.4014246.888951.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----64517.0013486.007065.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304259.98132651.12302656.40247732.88116016.52
偿还债务支付的现金(万元)100000.00100000.00150000.00111422.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36144.907961.5642814.9439173.988837.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--50.452553.602554.992553.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55999.552945.1226930.0615382.0413051.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192144.45110906.68219745.00165978.0221889.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112115.5321744.4482911.4081754.8694127.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.31-6.4834.73-25.25-3.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88904.95-102179.94408790.98208277.08-16958.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1367478.191367478.19958687.21958687.21958687.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1278573.241265298.261367478.191166964.29941728.47
净利润(万元)53190.30--96331.63--43941.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2434.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3820.65--9034.84--4389.05
长期待摊费用摊销(万元)1102.55--2329.10--1126.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.34---38.73---30.10
固定资产报废损失(万元)-0.75---0.16---2.47
公允价值变动损失(万元)331.00---8509.35--3517.42
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-27718.56---50819.93---29787.92
递延所得税资产减少(万元)10414.24--6354.21---746.57
递延所得税负债增加(万元)-7088.76--1501.36--756.25
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-37668.22---72681.49--47200.04
经营性应付项目的增加(万元)84336.28--336042.59---325387.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7622.72--458036.00---49193.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1278573.24--1367478.19--941728.47
减:现金的期初余额(万元)1367478.19--958687.21--958687.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-88904.95--408790.98---16958.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----90000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)24810.65--341896.55214078.18--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-389.91--6430.04---150.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3292.95--7756.85--4034.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-26
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