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雷赛智能(002979)现金流量表图
雷赛智能(002979)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119857.6174334.4031527.37124273.1594877.47
收到的税费返还(万元)2641.811156.02487.194414.441966.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8876.031257.501859.442173.952555.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131375.4576747.9233874.01130861.5499399.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57162.0537946.2817212.9556893.8647022.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30643.4221027.1010116.2034617.4326386.90
支付的各项税费(万元)8526.306573.813164.969763.927064.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15969.896157.833744.018468.387140.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112301.6571705.0334238.12109743.6087614.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19073.795042.89-364.1221117.9411784.77
收回投资收到的现金(万元)17103.0013103.00--34833.395003.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.0278.02--166.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.8512.85--10.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17193.8613193.86--35009.645003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2234.81997.80314.442302.261031.13
投资支付的现金(万元)39079.3317079.33--41357.498257.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41314.1418077.13314.4443659.749288.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24120.28-4883.27-314.44-8650.11-4285.62
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00300.001982.5218.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.0012500.009500.0016050.0013750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25144.0225144.02----191.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37944.0237944.029800.0018224.7113960.04
偿还债务支付的现金(万元)4635.263634.822502.3526459.5018260.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10923.5610669.90251.145085.685149.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--342.11--319.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4361.323951.39----5949.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19920.1418256.112811.5137843.3429358.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18023.8919687.926988.49-19618.63-15398.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.312.470.91-61.791.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12987.7119850.006310.84-7212.58-7897.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28626.1628626.1628626.1635838.7435838.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41613.8748476.1734937.0028626.1627940.97
净利润(万元)--12425.54--20944.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--398.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.27--363.68--
长期待摊费用摊销(万元)--150.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.17--
固定资产报废损失(万元)---7.46--2620.83--
公允价值变动损失(万元)---1.08---2.55--
财务费用(万元)--694.77--1232.98--
投资损失(万元)---330.57---674.07--
递延所得税资产减少(万元)---185.23--922.78--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1738.48--7919.76--
经营性应收项目的减少(万元)---29907.68---19446.58--
经营性应付项目的增加(万元)--20122.65--2973.72--
其他(万元)------693.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5042.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48476.17--28626.16--
减:现金的期初余额(万元)--28626.16--35838.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19850.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--682.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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