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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245242.43114990.07574102.74395849.84249357.12
收到的税费返还(万元)0.14--308.644.023.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5777.713123.8424052.4014218.939566.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251020.28118113.91598463.78410072.80258927.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226330.84123494.88468949.32331929.02208423.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33989.0218391.7465964.5549877.7232681.44
支付的各项税费(万元)7755.515751.0325090.7419236.1815305.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10957.245268.7224492.6917616.7310277.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279032.61152906.37584497.31418659.64266687.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28012.33-34792.4613966.48-8586.84-7760.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)14.60--669.7834.2519.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----129.22126.807.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1007.081007.08------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14.60--178.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1021.681021.681195.48339.82196.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5062.712809.1527197.9122021.728120.04
投资支付的现金(万元)----49.00114.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5062.712809.1537845.1232133.928120.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4041.02-1787.47-36649.64-31794.10-7923.57
吸收投资收到的现金(万元)12869.9012869.901805.001070.001070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12869.9012869.901805.001070.001070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94973.0663229.94413187.35352433.35224758.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.0050.00--9434.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107892.9676149.84426465.54362937.73235263.09
偿还债务支付的现金(万元)92529.1167524.00415590.09341012.72242417.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4336.681941.8510384.797988.935296.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----40.72----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)683.8527.06--556.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97549.6569492.91426556.75349558.37248032.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10343.316656.92-91.2113379.36-12769.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.79-2.3217.59-0.69-0.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21714.83-29925.32-22756.78-27002.27-28453.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55487.6755487.6778244.4578244.4578244.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33772.8325562.3455487.6751242.1849791.13
净利润(万元)-20379.26---62711.20--4931.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1062.33--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1136.45--2268.93--1113.18
长期待摊费用摊销(万元)76.98--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.04---425.24---1.53
固定资产报废损失(万元)84.11--14039.58--7156.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4545.78--11033.75--5463.34
投资损失(万元)-437.96---1502.02---620.02
递延所得税资产减少(万元)-34.80--103.72---0.77
递延所得税负债增加(万元)-284.45---946.38---266.46
存货的减少(万元)-26714.33--56890.06--40515.02
经营性应收项目的减少(万元)-10209.81---105693.43--39295.94
经营性应付项目的增加(万元)22695.02--54324.31---106761.62
其他(万元)----52.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28012.33--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33772.83--55487.67--49791.13
减:现金的期初余额(万元)55487.67--78244.45--78244.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21714.83--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5285.43--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)337.61--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-232026-04-232026-04-23
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