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贝达药业(300558)现金流量表图
贝达药业(300558)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264713.72173186.6890421.43316282.09247270.43
收到的税费返还(万元)--60.700.111.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9071.688650.596454.555696.177547.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273785.39181897.9796876.09321979.26254818.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40261.2023757.048195.1541477.2920702.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47611.1132906.8720878.5260267.6847632.51
支付的各项税费(万元)19590.1814720.426188.7611665.949748.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99479.8866015.8131860.09117451.1493601.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206942.37137400.1467122.52230862.04171684.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66843.0244497.8329753.5791117.2283134.07
收回投资收到的现金(万元)------3158.12191.04
取得投资收益收到的现金(万元)99.90--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.451.4510.0014.1514.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.351.4510.003172.27205.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48173.5239130.6219285.7882759.4860804.83
投资支付的现金(万元)24975.00----20582.0817568.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73148.5239130.6219285.78103341.5778373.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73047.17-39129.17-19275.78-100169.30-78168.25
吸收投资收到的现金(万元)9216.639216.63------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68000.0058000.0015000.0053360.0048360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3778.00----11115.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80994.6367216.6315000.0064475.0048360.00
偿还债务支付的现金(万元)63281.0053281.0015001.0065912.0058112.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13475.3611842.331932.6815087.2710277.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3959.621891.67--2614.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80715.9767015.0017819.0883613.3868389.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)278.66201.63-2819.08-19138.38-20029.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.19-19.62-13.32159.05-601.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5735.305550.667645.38-28031.41-15665.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47168.2947168.2947168.2975199.6975199.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41432.9952718.9554813.6747168.2959534.14
净利润(万元)--13070.74--38697.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---264.74--2115.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17614.21--25293.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.29--58.90--
固定资产报废损失(万元)--0.38--59.16--
公允价值变动损失(万元)--7601.64--2630.53--
财务费用(万元)--4084.09--4404.41--
投资损失(万元)--650.48--1466.36--
递延所得税资产减少(万元)---362.80--2898.63--
递延所得税负债增加(万元)---467.66---2581.72--
存货的减少(万元)---3586.99--3741.66--
经营性应收项目的减少(万元)---8304.57--15653.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2948.68---9511.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44497.83--91117.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52718.95--47168.29--
减:现金的期初余额(万元)--47168.29--75199.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5550.66---28031.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--153.64--382.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-212024-10-30
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