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*ST和科(002816)现金流量表图
*ST和科(002816)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16755.899672.035955.385824.733421.83
收到的税费返还(万元)341.21146.20146.2043.0834.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4262.383539.961852.435485.381874.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21359.4813358.207954.0211353.195330.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16698.099435.645900.495117.232997.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2343.991453.51717.682530.621819.34
支付的各项税费(万元)406.26289.48198.41385.92355.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4772.143658.373312.275737.314743.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24220.4914837.0010128.8613771.089915.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2861.00-1478.80-2174.84-2417.89-4584.70
收回投资收到的现金(万元)1274.000.004.72--1109.08
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1274.000.004.72--1109.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1787.511699.9953.23449.28392.27
投资支付的现金(万元)2895.821395.82--2391.563510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4683.333095.8153.232840.843902.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3409.33-3095.81-48.51-2840.84-2793.19
吸收投资收到的现金(万元)165.00165.00--850.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------850.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2706.502300.00--1500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.00190.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3121.502655.00--2672.15--
偿还债务支付的现金(万元)37.007.002.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.9326.7012.144.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.75168.77------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403.67202.47156.11822.85151.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2717.832452.53-156.111849.30-151.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.5711.92--3.48--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3530.93-2110.16-2379.46-3405.95-7529.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4194.914194.914194.917600.867600.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)663.982084.751815.454194.9171.00
净利润(万元)---452.50---5796.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---457.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2.47--4.94--
长期待摊费用摊销(万元)--137.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.72---5.71--
固定资产报废损失(万元)------211.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8.28--57.17--
投资损失(万元)--5.14--65.81--
递延所得税资产减少(万元)---70.02---269.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2506.76---1775.28--
经营性应收项目的减少(万元)---3182.94---1645.89--
经营性应付项目的增加(万元)--4752.36--4118.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1478.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2084.75--4194.91--
减:现金的期初余额(万元)--4194.91--7600.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2110.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292025-04-29
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