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*ST和科(002816)资产负债表图
*ST和科(002816)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)2170.153368.301815.454194.911239.77
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1642.1746.37170.81353.39375.32
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17064.3414144.1411865.8912202.849727.69
其他应收款(万元)1316.341652.972829.712326.713749.00
预付款项(万元)754.05591.12216.66122.1677.38
存货(万元)12788.5513284.0111088.3910777.249773.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)581.04765.47696.97768.29619.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)37146.9034180.6628988.1031090.2226659.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1853.951906.221678.511761.154060.48
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1355.221416.281091.351135.121747.46
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)250.44250.44250.44250.44250.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)116.83116.83119.29119.29121.76
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)931.04931.04931.04931.04--
长期待摊费用(万元)602.56667.42736.17804.91679.19
递延所得税资产(万元)435.88382.98258.81312.97250.39
其他非流动资产(万元)1941.821687.2459.4159.41594.06
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)8835.898301.886028.806378.318741.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)45982.7942482.5535016.8937468.5235400.68
短期借款(万元)1709.741301.221300.001301.31--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8356.6510347.905598.858756.097573.68
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)277.83293.62206.41225.98194.65
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)140.8915.7492.12124.2618.11
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)523.44552.15366.16695.69197.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6.126.887.658.419.18
一年内到期的非流动负债(万元)714.34515.20315.14316.44284.25
其他流动负债(万元)1514.18226.83301.76210.71118.65
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)19106.9216596.4410787.7313360.2310224.19
长期借款(万元)2325.592353.00198.00192.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----0.000.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----0.000.00--
递延所得税负债(万元)----4.400.0019.37
其他非流动负债(万元)----0.000.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3169.662986.06851.20920.74812.26
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)22276.5819582.5011638.9314280.9811036.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)20717.8620718.0820690.6120690.6120526.00
盈余公积(万元)1354.511354.511354.511354.511354.51
未分配利润(万元)-8934.70-9869.76-9281.42-9608.09-7375.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)23137.6722202.8322763.7122437.0424505.10
少数股东权益(万元)568.54697.22614.25750.51-140.86
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)23706.2122900.0523377.9623187.5424364.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)45982.7942482.5535016.8937468.5235400.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----0.000.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18706.5114190.5012036.7012556.2210103.01
合同资产(万元)682.21298.66303.38289.57869.33
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8356.6510347.905598.858756.097573.68
合同负债(万元)5869.863343.772607.301729.761837.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)148.0729.630.8455.11228.22
融出资金(万元)----0.8455.11228.22
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1348.14943.44903.771003.971037.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)837.96626.18641.15720.33783.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1355.221416.28------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292025-04-29
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