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万里石(002785)现金流量表图
万里石(002785)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101545.5564843.3535202.80128775.3692576.18
收到的税费返还(万元)1837.601381.69711.893827.722974.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)814.58240.45167.961024.57767.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104197.7366465.4836082.65133627.6596318.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87259.9555502.6131391.04116909.1284646.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10001.596569.523625.8511935.569507.05
支付的各项税费(万元)2010.641556.081087.733191.422396.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3794.702102.751023.655016.643490.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103066.8965730.9537128.27137052.75100040.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1130.84734.53-1045.62-3425.10-3722.16
收回投资收到的现金(万元)22400.0015600.009700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)341.18187.2454.79200.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.4031.1031.1064.586.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22782.5815818.349785.89265.396.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)774.79722.23712.233945.782736.02
投资支付的现金(万元)17200.0013200.007300.005200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17974.7913922.238012.2310124.822736.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4807.801896.121773.66-9859.44-2729.47
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.0040.00609.18509.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.0040.00609.18509.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19205.0011955.005075.0022277.5015800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19278.2511995.005115.0023094.1916309.66
偿还债务支付的现金(万元)17316.548909.675039.8126162.9320661.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)674.05407.90249.601011.59812.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.7823.7823.78----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--427.73----363.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18285.439745.305548.6627537.8121836.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)992.812249.70-433.66-4443.62-5527.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.84-12.92-4.2284.43-46.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6895.624867.43290.17-17643.72-12025.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12286.3912286.3912286.3929930.1129930.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19182.0017153.8212576.5612286.3917905.00
净利润(万元)---13.98---7403.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.39--72.42--
长期待摊费用摊销(万元)--70.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.59--17.91--
固定资产报废损失(万元)--0.02--1208.06--
公允价值变动损失(万元)---6.54---15.14--
财务费用(万元)--626.25--908.19--
投资损失(万元)---323.93---1130.93--
递延所得税资产减少(万元)---53.55---1542.15--
递延所得税负债增加(万元)---0.04---0.31--
存货的减少(万元)---1053.51---2399.36--
经营性应收项目的减少(万元)--2775.62---7063.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2551.92--4906.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--734.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17153.82--12286.39--
减:现金的期初余额(万元)--12286.39--29930.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4867.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-252025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-252025-08-252025-04-292025-04-222024-10-29
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