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凯恩股份(002012)现金流量表图
凯恩股份(002012)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40448.2224019.1311995.3451278.4738164.26
收到的税费返还(万元)0.010.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1589.421390.46348.27799.865372.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42037.6525409.6012343.6152078.3243536.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29425.6418039.665099.7135144.6728076.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3261.052267.051365.894035.582893.83
支付的各项税费(万元)1580.58783.81284.901637.01764.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2700.121949.761277.024200.212698.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36967.3923040.288027.5245017.4734433.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5070.262369.324316.097060.859103.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)155.11155.11--140.05114.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1097.72----4.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96706.7471008.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97959.5771163.4016117.96112566.55101885.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)470.55399.509.391072.79233.43
投资支付的现金(万元)7612.007612.00--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106815.3779305.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114897.9187316.8725609.39125594.09121434.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16938.34-16153.47-9491.43-13027.54-19549.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12585.605423.211950.7711973.898750.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1588.801345.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14174.406768.213295.7715159.998750.86
偿还债务支付的现金(万元)8125.042971.742271.9323218.4316749.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1879.841843.6310.222182.942159.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1624.00--464.00464.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)377.48350.91----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10382.365166.293342.8527946.0819010.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3792.041601.92-47.08-12786.09-10259.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.54-2.540.7517.91-1.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8078.57-12184.78-5221.67-18734.87-20707.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52307.6852307.6852307.6871042.5571042.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44229.1140122.9047086.0152307.6850335.10
净利润(万元)--1822.56--2180.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---153.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.85--25.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------2840.98--
公允价值变动损失(万元)---4.96---7.62--
财务费用(万元)--47.84---787.51--
投资损失(万元)---705.93---635.48--
递延所得税资产减少(万元)---12.18---63.05--
递延所得税负债增加(万元)--2.75---0.44--
存货的减少(万元)---816.98--5336.58--
经营性应收项目的减少(万元)---2941.51--951.29--
经营性应付项目的增加(万元)--4030.19---3958.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2369.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40122.90--52307.68--
减:现金的期初余额(万元)--52307.68--71042.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12184.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-03-252024-10-30
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