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艾华集团(603989)现金流量表图
艾华集团(603989)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100500.8849356.12221130.06148093.3193792.56
收到的税费返还(万元)1194.89--5965.685821.313858.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)755.89283.591908.542197.631088.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102451.6649639.71229004.29156112.2598739.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76704.2541720.83121356.9578458.8456575.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28085.0614437.9954020.9340648.7626822.81
支付的各项税费(万元)8331.173937.0721663.5615558.1210745.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8510.664754.3422874.9018446.9012293.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121631.1564850.24219916.35153112.63106437.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19179.49-15210.539087.942999.62-7697.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2139.711303.504642.913173.202699.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.3823.247634.968030.057694.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45640.00101290.00--70650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63807.0946966.74113567.87102683.2481044.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2109.68719.6618538.4814700.207759.69
投资支付的现金(万元)----880.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42000.0072000.00--34000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63109.6842719.6691418.4867700.2041759.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)697.414247.0822149.4034983.0439284.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0010000.0058000.0028000.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0010000.0058000.0038000.0028000.00
偿还债务支付的现金(万元)5300.00--63513.8049913.8049913.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6405.75236.6014337.9613791.6113673.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1188.63516.60--201.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13046.501425.2378368.3664150.3263789.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6953.508574.77-20368.36-26150.32-35789.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.7425.30380.96-176.32290.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11623.32-2363.3711249.9311656.02-3912.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35222.0935222.0923972.1623972.1623972.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23598.7832858.7235222.0935628.1820059.75
净利润(万元)14683.60--18936.18--9897.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1079.64--342.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.25--263.50--154.38
长期待摊费用摊销(万元)--------432.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----5.51----
固定资产报废损失(万元)9588.19--18545.66--64.93
公允价值变动损失(万元)-304.14--201.91---298.13
财务费用(万元)597.35--3471.98--2621.37
投资损失(万元)-1074.66---3585.89---1597.24
递延所得税资产减少(万元)-725.69---2502.30---340.66
递延所得税负债增加(万元)-39.16--457.51---232.64
存货的减少(万元)-833.87---4793.94---1593.79
经营性应收项目的减少(万元)-21128.33---46965.50---46010.11
经营性应付项目的增加(万元)-22509.40--21769.63--18816.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9087.94---7697.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23598.78--35222.09--20059.75
减:现金的期初余额(万元)35222.09--23972.16--23972.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----11249.93---3912.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----34.22--725.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----637.37--200.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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