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艾华集团(603989)资产负债表图
艾华集团(603989)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)32861.7835225.1535628.2020059.7724171.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)67101.5986397.6377765.1775847.6689389.97
应收票据(万元)37829.3242277.2745618.7039131.6238252.70
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--34.30------
应收账款(万元)116977.14114440.40129555.86133140.89112607.34
其他应收款(万元)876.32891.071137.551071.521024.94
预付款项(万元)8978.5910472.0910379.805047.163249.73
存货(万元)89789.1687333.8084476.4684903.4292000.12
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)27320.1411171.597530.5312919.928904.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)397836.17397195.37398375.07386454.40381277.23
可供出售金融资产(万元)------7305.727305.72
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------31900.00--
长期股权投资(万元)2795.502956.892847.642648.562396.87
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)134202.31136613.88134772.19126003.43127467.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)31633.5831379.3326877.7031568.6822301.22
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5667.435666.395734.435571.745614.29
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3724.433963.641292.581098.981283.38
递延所得税资产(万元)4910.044796.772688.052635.132583.15
其他非流动资产(万元)1558.491722.125548.173638.579429.15
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)189691.73192496.25181126.23174630.98172641.56
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1118000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4946100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)587527.90589691.62579501.30561085.38553918.79
短期借款(万元)40000.0030000.0027400.0027400.0028000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------12029700.00--
应付票据(万元)57053.0065943.0077475.0060174.0055427.00
应付账款(万元)49865.0749325.4649780.3455551.9848275.94
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2354.003305.592413.422297.661229.81
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1956.081852.382525.532014.181456.61
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4365.543963.481060.51984.181111.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5024.755125.175090.474653.994772.33
一年内到期的非流动负债(万元)2095.702095.70498.47498.47498.47
其他流动负债(万元)24100.7932023.2832943.7636959.1838459.54
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)182914.39189957.02195835.08187067.26175822.71
长期借款(万元)17600.0017600.005000.005000.005000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2180.552130.461444.781440.301556.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)28892.8628907.0912591.7212228.8712540.20
向中央银行借款(万元)------12629800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------56136200.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------3992600.00--
吸收存款(万元)------362402400.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)211807.25218864.12208426.80199296.12188362.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)119309.47119290.00119290.00119290.00119290.00
盈余公积(万元)20056.5320056.5320041.2120041.2120041.21
未分配利润(万元)203486.12196331.42196357.35186962.16190610.56
减:库存股(万元)7588.287588.287588.287588.287588.28
一般风险准备(万元)------6809100.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)375376.91368202.73368213.35358818.15362466.55
少数股东权益(万元)343.752624.772861.152971.113089.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)375720.66370827.50371074.50361789.26365555.89
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)587527.90589691.62579501.30561085.38553918.79
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)--------7305.72
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)154806.46156717.67175174.56172272.50150860.04
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77911300.00--
其他债权投资(万元)887.36887.36--15357000.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)106918.07115268.46127255.34115725.98103702.94
合同负债(万元)1124.211448.131738.051187.601363.43
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)16102.128986.366282.807026.714370.78
融出资金(万元)16102.128986.366282.807026.714370.78
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4312.604509.881365.461465.881566.31
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4087.554051.471056.471134.571211.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)134202.31136613.88----127467.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------30599800.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-29
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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