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协鑫能科(002015)现金流量表图
协鑫能科(002015)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)546293.14281510.621054547.33969901.73620113.05
收到的税费返还(万元)1159.97528.713913.804039.163016.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18542.599972.7089847.1779342.2042732.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)565995.69292012.041148308.301053283.09665861.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318894.62160766.88618525.64648261.91432801.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51092.7236468.0588082.6370449.1653247.10
支付的各项税费(万元)51460.6023605.3683292.3360905.9939334.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53899.0132413.40115919.23100508.8548909.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475346.95253253.70905819.84880125.91574292.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90648.7438758.34242488.46173157.1891569.43
收回投资收到的现金(万元)4405.633267.3872436.8174208.0374203.03
取得投资收益收到的现金(万元)10.2710.2712991.236461.472885.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17483.3514267.303485.0235.0818.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8750.25----25620.6822202.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2990.47----1120.95163.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33639.9720324.41158755.79107446.2299474.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)160085.2891733.36623375.12523055.36351598.17
投资支付的现金(万元)7649.429227.424021.002680.862381.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3634.70----245.88245.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171369.40100960.78682168.97525982.10354225.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137729.43-80636.36-523413.18-418535.88-254750.98
吸收投资收到的现金(万元)4045.341076.4715006.1211163.065320.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4045.34--15006.1211163.065320.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)414374.46181403.50955204.39789430.01480551.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132573.64----465554.15344033.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550993.44242947.181750661.541266147.22829905.16
偿还债务支付的现金(万元)296740.90110733.03698817.51508688.66350438.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33618.7818042.4982353.9578856.7553003.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10308.05--14425.5210246.854751.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)185044.31----293363.06245475.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)515403.98206837.271393852.23880908.46648917.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35589.4536109.91356809.32385238.76180987.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.87-6.58-469.03-59.23-56.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11317.37-5774.6875415.57139800.8317750.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350896.68350896.68275481.11275481.11275481.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)339579.31345122.00350896.68415281.94293231.45
净利润(万元)60938.47--58214.45--48646.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)101.97------1043.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5829.72--11039.73--5207.30
长期待摊费用摊销(万元)1280.87------679.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1139.28---5820.43---7968.30
固定资产报废损失(万元)115.48--97154.12--88.44
公允价值变动损失(万元)208.81---515.09----
财务费用(万元)37290.17--71804.94--37212.46
投资损失(万元)-11223.06---27965.52---12764.24
递延所得税资产减少(万元)87.28---2965.09---3744.53
递延所得税负债增加(万元)-397.48--1398.59--26.64
存货的减少(万元)45104.95---32041.13---2379.20
经营性应收项目的减少(万元)-1169.32---50614.28---74107.86
经营性应付项目的增加(万元)-112053.74--64018.06--43687.42
其他(万元)----253.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90648.74------91569.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)339579.31--350896.68--293231.45
减:现金的期初余额(万元)350896.68--275481.11--275481.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11317.37------17750.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6686.59------7339.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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