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海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63295.5233337.83180148.71113498.3281461.67
收到的税费返还(万元)1253.69101.931717.26749.06389.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2615.903189.103739.573794.922265.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67165.1136628.86185605.54118042.3084115.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39666.3320487.8071987.4648299.1528146.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18455.4410978.1030732.9323474.6416028.14
支付的各项税费(万元)6370.663023.7415184.5211876.889012.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5589.883517.939263.188706.405025.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70082.3038007.56127168.0992357.0858213.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2917.19-1378.7058437.4525685.2225902.95
收回投资收到的现金(万元)19985.5114000.0030334.2115331.5015331.50
取得投资收益收到的现金(万元)864.6128.22990.41900.8015.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4985.511.0062948.7762832.748435.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25835.6214029.2294273.3979065.0423783.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13788.066061.6712675.9410672.655748.39
投资支付的现金(万元)13000.0013800.0037000.0032000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)216.69216.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27004.7520078.3649675.9442672.6520748.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1169.13-6049.1444597.4536392.393034.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29910.004822.0049999.0049873.0019928.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.983798.873798.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29910.004831.9853797.8753671.8719928.00
偿还债务支付的现金(万元)60689.234272.53114106.8391556.4140201.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1781.17895.675378.454315.753064.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)813.31420.958503.837864.423488.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63283.725589.16127989.12103736.5846754.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33373.72-757.18-74191.24-50064.71-26826.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1092.92-595.11-585.62-366.01-233.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38552.95-8780.1328258.0511646.901878.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73819.9073819.9045561.8645561.8645561.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35266.9565039.7873819.9057208.7547439.96
净利润(万元)4872.44---53959.07--6336.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1197.55--60233.64--1331.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1338.00--2070.63--1014.89
长期待摊费用摊销(万元)799.60--1437.43--802.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-231.86---3230.80---3.78
固定资产报废损失(万元)-0.91--33.65--1.68
公允价值变动损失(万元)2118.69--1447.92---615.22
财务费用(万元)1853.02--5851.69--3251.76
投资损失(万元)1149.48--6443.28--1064.49
递延所得税资产减少(万元)-743.39--389.44---63.57
递延所得税负债增加(万元)-338.28--740.99--77.08
存货的减少(万元)-2185.86---8232.26---10366.28
经营性应收项目的减少(万元)-10496.69--6453.60--10130.99
经营性应付项目的增加(万元)-9611.84--19557.27--1805.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2917.19--58437.45--25902.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35266.95--73819.90--47439.96
减:现金的期初余额(万元)73819.90--45561.86--45561.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38552.95--28258.05--1878.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)602.77--1881.65--758.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-212026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
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