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海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81461.6727679.18138390.9694565.3759141.68
收到的税费返还(万元)389.1765.132937.171418.71683.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2265.13993.162656.243676.551827.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84115.9828737.47143984.3799660.6361652.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28146.2014468.9856064.0037719.5824053.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16028.148854.0126517.7820038.1413790.54
支付的各项税费(万元)9012.974288.5912214.5310045.647310.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5025.722119.198464.757855.154749.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58213.0329730.77103261.0775658.5149903.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25902.95-993.3140723.3124002.1111749.21
收回投资收到的现金(万元)15331.5015000.0028668.3323479.8923479.89
取得投资收益收到的现金(万元)15.9515.901009.35925.0950.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8435.781.70206.57206.73203.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2670.002670.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23783.2215017.6145809.0227281.7126403.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5748.392124.5010982.087897.255534.17
投资支付的现金(万元)15000.0015000.0018485.5116833.3314333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20748.3917124.5029942.4924730.5919867.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3034.84-2106.8915866.532551.126535.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19928.004959.0065023.3057368.3055678.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2869.022872.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19928.004959.0067899.1060237.3258550.36
偿还债务支付的现金(万元)40201.3712595.31102296.1183201.7962422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3064.851580.5312384.1810297.368173.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3488.33----1005.781931.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46754.5414220.46117351.0494504.9372527.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26826.54-9261.46-49451.93-34267.61-13977.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.1556.23-219.19-218.7376.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1878.10-12305.426918.72-7933.104384.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45561.8645561.8638643.1438643.1438643.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47439.9633256.4345561.8630710.0443027.43
净利润(万元)6336.71--5585.67--3649.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1331.59------220.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1014.89--2158.79--1074.18
长期待摊费用摊销(万元)802.75------824.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.78---173.35---179.97
固定资产报废损失(万元)1.68--20149.44--0.62
公允价值变动损失(万元)-615.22---2434.54---311.35
财务费用(万元)3251.76--9078.43--4439.45
投资损失(万元)1064.49--1776.04--785.08
递延所得税资产减少(万元)-63.57---2603.40--113.30
递延所得税负债增加(万元)77.08--1532.36---13.79
存货的减少(万元)-10366.28--1270.38--1422.14
经营性应收项目的减少(万元)10130.99---5086.09---11467.22
经营性应付项目的增加(万元)1805.34--4097.41--590.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25902.95------11749.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47439.96--45561.86--43027.43
减:现金的期初余额(万元)45561.86--38643.14--38643.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1878.10------4384.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)758.67------567.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-27
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