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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)326946.0898060.43573770.49378347.20275474.89
收到的税费返还(万元)592.79527.271244.83987.02824.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5625.441316.1313035.119857.116436.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333164.3299903.84588050.43389191.32282735.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237417.03120973.13432261.96320576.77209690.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65586.8633317.25150790.17106514.3373697.71
支付的各项税费(万元)17033.883250.4917133.2813481.1210627.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15673.896938.5949237.7628618.6919884.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335711.65164479.47649423.17469190.90313900.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2547.34-64575.63-61372.74-79999.58-31165.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1900.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.96--1889.673.122.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1910.96--1889.673.122.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16257.7010470.6136933.3626757.1418388.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16257.7010470.6136933.3626757.1418388.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14346.74-10470.61-35043.68-26754.01-18385.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1283.681283.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6783.681283.681006.22
偿还债务支付的现金(万元)----6000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)635.6644.1112180.7311189.60563.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00------563.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9184.09827.3524325.3016574.7327958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9819.75871.4642506.0327764.3311575.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9819.75-871.46-35722.35-26480.65-10569.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.26-192.6626.8598.43154.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26880.08-76110.35-132111.92-133135.82-59965.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135584.72135584.72267696.64267696.64267696.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108704.6459474.37135584.72134560.82207731.33
净利润(万元)16655.66--23540.61--11488.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16443.28--11596.08--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1231.16--2178.22--1108.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.07---1973.25--10.22
固定资产报废损失(万元)11761.13--23597.38--11824.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1049.97--2088.30--1087.25
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-2850.76---2611.05---2593.78
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-19404.41---71725.41---33384.43
经营性应收项目的减少(万元)-21155.33---31813.52---50672.67
经营性应付项目的增加(万元)-9447.79---22685.75--11720.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2547.34---61372.74--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108704.64--135584.72--207731.33
减:现金的期初余额(万元)135584.72--267696.64--267696.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26880.08---132111.92---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2753.23--5517.43--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-10-302025-08-22
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