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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378347.20275474.8975028.23511566.07360614.49
收到的税费返还(万元)987.02824.22700.719295.798723.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9857.116436.263726.7915877.279240.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389191.32282735.3779455.72536739.13378578.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320576.77209690.8282899.82339915.99254376.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106514.3373697.7131166.83149649.75108302.18
支付的各项税费(万元)13481.1210627.043067.5228390.7326245.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28618.6919884.927712.7644655.4537337.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)469190.90313900.49124846.94562611.92426261.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79999.58-31165.12-45391.22-25872.79-47683.05
收回投资收到的现金(万元)------227.56208.43
取得投资收益收到的现金(万元)------2.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.122.881.514.504.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.122.881.511403.48212.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26757.1418388.806964.3133088.1421536.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26757.1418388.806964.3133088.1421536.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26754.01-18385.93-6962.80-31684.66-21323.61
吸收投资收到的现金(万元)------1440.001440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1440.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1283.68--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1283.681006.22--38598.564442.99
偿还债务支付的现金(万元)------4000.001250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11189.60563.0861.9519783.2518069.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--563.08----529.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16574.7327958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27764.3311575.412225.3250032.8420402.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26480.65-10569.19-2225.32-11434.28-15959.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.43154.9380.44266.32267.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133135.82-59965.31-54498.90-68725.41-84698.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267696.64267696.64267696.64336422.06336422.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134560.82207731.33213197.74267696.64251724.02
净利润(万元)--11488.94--40423.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1108.26--2071.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.22--6.44--
固定资产报废损失(万元)--11824.88--19823.98--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1087.25--1801.08--
投资损失(万元)-------2.86--
递延所得税资产减少(万元)---2593.78---1065.69--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---33384.43---81819.12--
经营性应收项目的减少(万元)---50672.67---37590.77--
经营性应付项目的增加(万元)--11720.69--14699.53--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207731.33--267696.64--
减:现金的期初余额(万元)--267696.64--336422.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-012024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-252025-04-012024-10-31
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