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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275474.8975028.23511566.07360614.49208761.34
收到的税费返还(万元)824.22700.719295.798723.498387.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6436.263726.7915877.279240.675991.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282735.3779455.72536739.13378578.65223140.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209690.8282899.82339915.99254376.98161363.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73697.7131166.83149649.75108302.1876342.27
支付的各项税费(万元)10627.043067.5228390.7326245.3019153.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19884.927712.7644655.4537337.2324107.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313900.49124846.94562611.92426261.70280966.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31165.12-45391.22-25872.79-47683.05-57826.21
收回投资收到的现金(万元)----227.56208.43--
取得投资收益收到的现金(万元)----2.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.881.514.504.490.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.881.511403.48212.920.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18388.806964.3133088.1421536.5316385.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18388.806964.3133088.1421536.5316385.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18385.93-6962.80-31684.66-21323.61-16385.46
吸收投资收到的现金(万元)----1440.001440.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1440.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------362.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1006.22--38598.564442.99362.09
偿还债务支付的现金(万元)----4000.001250.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)563.0861.9519783.2518069.2117986.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)563.08----529.24498.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------791.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11575.412225.3250032.8420402.2519777.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10569.19-2225.32-11434.28-15959.25-19415.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.9380.44266.32267.87229.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59965.31-54498.90-68725.41-84698.03-93397.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267696.64267696.64336422.06336422.06336422.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207731.33213197.74267696.64251724.02243024.13
净利润(万元)11488.94--40423.57--44013.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------15430.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1108.26--2071.57--995.50
长期待摊费用摊销(万元)--------325.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.22--6.44---57.42
固定资产报废损失(万元)11824.88--19823.98--65.66
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)1087.25--1801.08--780.89
投资损失(万元)-----2.86----
递延所得税资产减少(万元)-2593.78---1065.69---2054.35
递延所得税负债增加(万元)----0.00--45.61
存货的减少(万元)-33384.43---81819.12---39331.36
经营性应收项目的减少(万元)-50672.67---37590.77---102828.23
经营性应付项目的增加(万元)11720.69--14699.53--13735.58
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------57826.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)207731.33--267696.64--243024.13
减:现金的期初余额(万元)267696.64--336422.06--336422.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------93397.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------1574.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-012024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-012024-10-312024-08-28
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