中财网 中财网股票行情
三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1463095.80717234.952810274.601977913.051283522.68
收到的税费返还(万元)38781.8421708.2650217.7563081.2741801.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19827.5313203.9058290.0746354.5223817.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1521705.18752147.122918782.422087348.841349140.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1023840.88507357.741889253.331382588.28906459.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)230790.95140802.04411970.30307985.03208675.11
支付的各项税费(万元)79360.5033093.23105764.05101237.2269147.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60172.1624138.2975131.6596189.8248696.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1394164.49705391.302482119.321888000.361232977.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127540.6946755.82436663.09199348.49116162.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1340.04716.551327.25799.19741.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4310.0410930.03270.2635.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--61655.26----59945.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144752.5562381.84403754.29230776.9960723.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159660.2875214.00329014.82234466.11159517.10
投资支付的现金(万元)----350.00723.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--71443.19----43960.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232996.27146657.19754908.00497732.86203477.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88243.72-84275.35-351153.71-266955.87-142754.31
吸收投资收到的现金(万元)852859.54--33737.4733670.2833762.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4468.224401.033501.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100707.0095170.11236866.24281074.87139000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--714.72----2991.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)961282.7595884.83276837.65320015.28175754.16
偿还债务支付的现金(万元)88408.4182906.26185294.88221423.01114000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99926.443617.03144461.60102699.7699391.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)597.83306.871300.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4505.57----36256.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210835.7591028.86372367.60360345.63249648.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)750446.994855.97-95529.95-40330.35-73893.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1148.99-1353.90-8124.73-10277.27-4454.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)788594.97-34017.46-18145.30-118215.00-104939.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)344350.25344350.25362495.55362495.55362495.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1132945.22310332.79344350.25244280.55257556.02
净利润(万元)213811.12--311172.58--152166.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12123.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1912.55--4618.48--1800.59
长期待摊费用摊销(万元)--------1768.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)166.63---301.63--24.53
固定资产报废损失(万元)49511.74--94931.93--590.11
公允价值变动损失(万元)-6874.32--9073.36--4307.76
财务费用(万元)4617.01--8917.26---1057.97
投资损失(万元)2073.59--2174.80--1320.03
递延所得税资产减少(万元)-2772.90--4373.33--5390.86
递延所得税负债增加(万元)-404.05---4924.71---5964.23
存货的减少(万元)46027.31---71801.69--4679.37
经营性应收项目的减少(万元)-241020.33---156972.31---164686.80
经营性应付项目的增加(万元)24421.20--207653.61--60959.29
其他(万元)7745.79--10724.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------116162.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1132945.22--344350.25--257556.02
减:现金的期初余额(万元)344350.25--362495.55--362495.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------104939.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4736.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-03-272024-10-312024-08-30
↑返回页顶↑

转至三花智控（002050）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。