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昇兴股份(002752)现金流量表图
昇兴股份(002752)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)537126.71367088.71190965.84711715.80518794.14
收到的税费返还(万元)1076.37608.90278.654216.563973.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25130.748783.868598.5730101.6230175.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)563333.81376481.47199843.05746033.97552943.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423022.65276005.73130189.01579579.70397143.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39257.5727235.9814768.4555644.2237926.69
支付的各项税费(万元)18881.4114732.158597.9432277.9425137.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27598.6216529.2011475.5026094.1036482.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508760.25334503.07165030.90693595.97496690.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54573.5641978.4034812.1552438.0156253.48
收回投资收到的现金(万元)6637.745568.132040.006890.422739.12
取得投资收益收到的现金(万元)48.8346.87--518.23562.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.7477.33--50.485.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6764.315692.332040.007459.133307.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28281.4613455.483867.3531396.2816764.34
投资支付的现金(万元)5331.405289.941559.943615.782723.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33612.8618745.425427.2935012.0719488.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26848.55-13053.09-3387.29-27552.93-16180.79
吸收投资收到的现金(万元)6905.601147.45945.80989.96242.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1155.451147.45945.80989.96242.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148842.7886454.7328857.47164911.88157043.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155748.3887602.1829803.27165901.83157286.47
偿还债务支付的现金(万元)91714.0160189.8325036.08155996.18144674.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11681.246026.275963.209369.867661.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69702.2549058.35----63459.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173097.51115274.4531104.71214143.42215795.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17349.12-27672.27-1301.44-48241.58-58508.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.47213.83-75.87321.47160.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10485.361466.8730047.55-23035.04-18276.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28944.1528944.1528944.1551979.1951979.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39429.5130411.0258991.7028944.1533703.07
净利润(万元)--14845.33--42490.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---93.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.74--1244.86--
长期待摊费用摊销(万元)--875.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.95---72.27--
固定资产报废损失(万元)--24.00--33889.51--
公允价值变动损失(万元)---258.96--147.18--
财务费用(万元)--2266.89--4648.35--
投资损失(万元)---313.54---984.14--
递延所得税资产减少(万元)---70.29--1506.40--
递延所得税负债增加(万元)--264.06--1417.70--
存货的减少(万元)---11434.65---5273.50--
经营性应收项目的减少(万元)--16560.39---9967.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1835.40---29455.28--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41978.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30411.02--28944.15--
减:现金的期初余额(万元)--28944.15--51979.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1466.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---214.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--942.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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