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瑞达期货(002961)现金流量表图
瑞达期货(002961)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)52292.7132958.9013882.4562881.6642608.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)514607.09423964.27319650.76550236.58393824.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)566899.80456923.17333533.21613118.24436432.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17579.0412262.427243.6221083.1316296.43
支付的各项税费(万元)14096.069027.255458.5113576.8510257.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)729746.92199763.34185102.42251256.86205828.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)768836.21226054.69199862.50302692.47241975.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-201936.41230868.49133670.72310425.77194456.74
收回投资收到的现金(万元)108039.5336285.4618540.10112094.9378277.62
取得投资收益收到的现金(万元)1225.15479.39160.79442.212755.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.834.380.00764.50760.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109269.5136769.2318700.89113301.6581794.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1453.81971.68610.181641.301073.85
投资支付的现金(万元)26311.246727.5813199.7065532.3559107.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27765.067699.2613809.8867173.6660181.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)81504.4529069.974891.0146127.9921612.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00293.45293.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70557.1558914.0115093.9426905.1026702.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70557.1558914.0115093.9427198.5526995.56
偿还债务支付的现金(万元)288.14288.14--1001.00500.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18639.7210522.99189.3917295.5411294.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22526.3022803.4110583.6337643.5238244.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41454.1633614.5410773.0155940.0650040.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29102.9925299.464320.92-28741.51-23044.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-543.86-453.04-88.00558.40-241.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91872.83284784.88142794.64328370.65192783.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)496513.13496513.13496513.13168142.48168142.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)404640.30781298.01639307.77496513.13360926.06
净利润(万元)--22878.72--38389.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--594.55--689.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.92--558.11--
长期待摊费用摊销(万元)--220.86--367.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42---220.19--
固定资产报废损失(万元)--2.41--3.64--
公允价值变动损失(万元)--11273.41--18788.18--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---32585.79---60633.11--
递延所得税资产减少(万元)--1281.35--1417.19--
递延所得税负债增加(万元)--218.84--22.78--
存货的减少(万元)---13119.17---4504.41--
经营性应收项目的减少(万元)--82051.00--95053.72--
经营性应付项目的增加(万元)--153082.45--210849.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--230868.49--310425.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--16.53--1.01--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--707471.36--412272.90--
减:现金的期初余额(万元)--412272.90--109843.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--73826.65--84240.22--
减:现金等价物的期初余额(万元)--84240.22--58298.63--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--284784.88--328370.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--349.92--568.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--767.88--1517.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-232024-10-29
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