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汉嘉数智(300746)现金流量表图
汉嘉数智(300746)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63682.7360897.32163806.00123847.3287856.26
收到的税费返还(万元)1.780.4078.1914.321.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2639.951246.7411917.704029.122925.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66324.4662144.46175801.89127890.7690783.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32137.2543900.8181524.7271103.2252939.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28808.9217062.0166526.9852692.9338167.54
支付的各项税费(万元)4100.542395.277859.956463.744826.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6140.972721.6917660.3911768.758716.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71187.6766079.78173572.04142028.64104650.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4863.20-3935.322229.84-14137.87-13867.23
收回投资收到的现金(万元)1172.901000.05102.20300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1225.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.04123.02414.96107.3187.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11125.41--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12440.351241.331920.08407.31387.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)365.49331.962926.661902.291748.17
投资支付的现金(万元)----28092.845350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365.49331.9631542.3534132.765948.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12074.86909.37-29622.27-33725.44-5560.62
吸收投资收到的现金(万元)----250.5070.5070.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------70.5070.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34219.4613973.9093775.7983048.6271925.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.26----478.04333.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34255.7113973.9094026.2983597.1572329.62
偿还债务支付的现金(万元)35264.6310218.1774055.6442112.1030335.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2177.631245.772665.602700.941959.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)410.00210.00--759.82721.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280.61----363.61612.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37722.8611564.4877165.9545176.6532907.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3467.152409.4316860.3438420.5139422.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3744.51-616.53-10532.09-9442.8119994.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17847.4218131.1528379.5128379.5128379.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21591.9317514.6217847.4218936.7048374.11
净利润(万元)3416.06--11049.13--3562.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3348.30------162.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)248.55--563.18--288.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.20---181.34--18.07
固定资产报废损失(万元)2953.68--7180.78--3634.12
公允价值变动损失(万元)-446.57--365.09--146.40
财务费用(万元)1787.92--2829.44--1261.40
投资损失(万元)-942.97---11353.13---106.55
递延所得税资产减少(万元)1242.14---673.79---146.54
递延所得税负债增加(万元)-1834.66--1522.14---207.61
存货的减少(万元)-2006.52--1060.94--554.51
经营性应收项目的减少(万元)30803.12--27800.49--18267.32
经营性应付项目的增加(万元)-37391.27---50453.81---41984.25
其他(万元)95.32--6706.68--136.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4863.20-------13867.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21591.93--17847.42--48374.11
减:现金的期初余额(万元)17847.42--28379.51--28379.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3744.51------19994.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)263.88------212.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282026-04-172026-04-17
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