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汉嘉设计(300746)现金流量表图
汉嘉设计(300746)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62087.48111505.6581492.6853142.1037621.68
收到的税费返还(万元)76.789.344.174.170.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.612380.552514.311749.061003.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63162.88113895.5584011.1554895.3238625.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39598.0949504.4741489.2425113.5820389.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21699.0949604.4434285.9824537.5314578.08
支付的各项税费(万元)2635.526622.224278.093081.341653.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6613.928975.536158.214128.792019.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70546.62114706.6686211.5256861.2438641.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7383.74-811.11-2200.36-1965.92-16.09
收回投资收到的现金(万元)--107870.0080918.2058371.5030364.19
取得投资收益收到的现金(万元)--742.22511.51386.43206.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.63174.51137.8665.260.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.34108786.7381567.5658823.1930571.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)831.73932.38819.21493.81150.57
投资支付的现金(万元)--77270.0077270.0057770.0016730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)831.7399470.5378089.2158263.8116880.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-814.389316.213478.35559.3813691.25
吸收投资收到的现金(万元)52.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13961.323327.45------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14013.823327.45------
偿还债务支付的现金(万元)10768.99--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1341.415281.005276.245276.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)672.86310.00310.00310.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----117.8863.8442.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12268.005402.825394.125340.0842.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1745.82-2075.37-5394.12-5340.08-42.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6452.306429.72-4116.13-6746.6113633.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28780.4021949.7921949.7921949.7921949.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22328.0928379.5117833.6515203.1835582.86
净利润(万元)---43850.55--631.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------23.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.68--258.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.09--6.07--
固定资产报废损失(万元)--4634.32--2305.11--
公允价值变动损失(万元)---4992.36---16.32--
财务费用(万元)--18.47--2.76--
投资损失(万元)---453.87---270.80--
递延所得税资产减少(万元)--661.89--109.21--
递延所得税负债增加(万元)---106.46---81.63--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1653.66---11853.07--
经营性应付项目的增加(万元)--14117.53--6782.21--
其他(万元)-------2.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1965.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28379.51--15203.18--
减:现金的期初余额(万元)--21949.79--21949.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6746.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------68.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-282024-04-27
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