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皖天然气(603689)现金流量表图
皖天然气(603689)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)475086.70329476.26169149.69718909.58464914.68
收到的税费返还(万元)310.44223.44207.58681.72452.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7769.736503.851672.9010747.212223.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483166.87336203.55171030.17730338.51467590.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402529.04257464.44135417.32609780.86380572.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19289.0912525.776960.5228526.3417579.85
支付的各项税费(万元)14138.2410476.854947.6617864.8213504.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4807.403725.881851.8713407.433775.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440763.76284192.95149177.36669579.45415432.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42403.1152010.6021852.8260759.0652157.87
收回投资收到的现金(万元)45000.0033000.0010387.46178000.00115000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5128.601086.8545.004624.154075.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)485.032.421.2510.7550.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------538.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50613.6334089.2710433.72183173.36119663.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40513.8131890.8620519.7973580.1743142.84
投资支付的现金(万元)40600.0029000.0010000.00181725.0597000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2083.69--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83197.5062974.5530519.79255305.22150589.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32583.87-28885.28-20086.07-72131.86-30925.24
吸收投资收到的现金(万元)460.00160.00--9630.033191.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--160.00--9630.033191.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95846.3825797.1020659.0443399.3031482.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------237.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96306.3825957.1020659.0453266.7734673.19
偿还债务支付的现金(万元)77012.1211572.121000.0037024.0421807.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22151.5521261.14995.1823152.6321559.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1036.60--1350.861350.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)723.65--630.341227.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99887.3133504.332625.5261404.4343729.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3580.93-7547.2218033.52-8137.67-9055.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6238.3115578.1119800.27-19510.4612176.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51842.2951842.2951842.2971352.7571352.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58080.5967420.3971642.5651842.2983529.53
净利润(万元)--18759.66--33467.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------146.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--721.49--1060.88--
长期待摊费用摊销(万元)------53.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.61---4.03--
固定资产报废损失(万元)--8839.65--2.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2668.84--6581.35--
投资损失(万元)---2770.08---6642.37--
递延所得税资产减少(万元)--220.96---248.03--
递延所得税负债增加(万元)--2.43--17.80--
存货的减少(万元)--461.10---363.11--
经营性应收项目的减少(万元)--12943.25---5030.60--
经营性应付项目的增加(万元)--9180.34--11750.93--
其他(万元)--659.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60759.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67420.39--51842.29--
减:现金的期初余额(万元)--51842.29--71352.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19510.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------273.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------334.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
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