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山东赫达(002810)现金流量表图
山东赫达(002810)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38548.91166589.13131253.7084039.1537371.27
收到的税费返还(万元)476.221663.001284.26695.36232.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)327.011286.481519.541165.56469.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39352.14169538.61134057.5085900.0838074.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28594.4497493.4980073.7749283.9624501.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6142.0622799.8017184.9811832.825694.76
支付的各项税费(万元)2642.2411036.428639.355841.931832.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1179.189600.696621.263322.53676.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38557.92140930.39112519.3670281.2332704.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)794.2128608.2221538.1415618.845369.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1140.161166.81375.04378.01424.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.64740.12703.66701.505.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2197.62------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.005752.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1184.809856.703276.321079.51430.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1584.909547.575104.834303.101862.91
投资支付的现金(万元)0.00300.00300.00300.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10813.53------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1584.9020661.095404.834603.101862.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-400.10-10804.40-2128.50-3523.59-1432.49
吸收投资收到的现金(万元)--4282.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3177.0040519.0023769.0021839.009795.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9727.92----2359.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12904.9244801.3829133.0924198.319998.20
偿还债务支付的现金(万元)2463.9430077.2822925.6120364.027841.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.5113066.437586.40526.51209.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11142.9518567.844700.006612.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13747.4061711.5540659.7127502.8111542.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-842.48-16910.17-11526.61-3304.51-1544.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.08706.51522.90558.72235.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-375.281600.168405.929349.462627.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24436.6322836.4722836.4722836.4722836.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24061.3524436.6331242.3932185.9325464.13
净利润(万元)--22163.49--12392.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2789.13--805.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--709.88--356.66--
长期待摊费用摊销(万元)--12.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---494.82---432.99--
固定资产报废损失(万元)--22.31--12024.72--
公允价值变动损失(万元)---905.80------
财务费用(万元)--3049.76--1123.50--
投资损失(万元)---1384.76---2843.71--
递延所得税资产减少(万元)---1210.37---823.78--
递延所得税负债增加(万元)---48.33---21.72--
存货的减少(万元)---12661.52---6572.62--
经营性应收项目的减少(万元)---24772.60---10383.09--
经营性应付项目的增加(万元)--16537.09--9661.63--
其他(万元)------243.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28608.22--15618.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24436.63--32185.93--
减:现金的期初余额(万元)--22836.47--22836.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1600.16--9349.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.72--64.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-27
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