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欧派家居(603833)现金流量表图
欧派家居(603833)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)694252.11305999.811805077.081413737.81953426.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18790.569612.3559382.3147110.1931116.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)713042.66315612.171864459.381460848.00984542.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446936.08230859.29901506.00701302.79480466.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142591.5865419.77296724.69228462.26157857.76
支付的各项税费(万元)45400.3925078.05156779.17123351.9089359.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68864.8830623.22169738.28133331.8890181.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)703792.93351980.331524748.141186448.83817864.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9249.74-36368.17339711.24274399.17166677.71
收回投资收到的现金(万元)692927.80705112.121316454.82966613.65449563.51
取得投资收益收到的现金(万元)354.67--480.07653.87358.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.3079.4993.9860.4636.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138067.0317428.7945184.63224751.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)831463.80722620.401362213.491192079.89510791.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19554.4010172.2056379.9929575.4425060.83
投资支付的现金(万元)269821.67376090.001853849.001331658.25755648.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)256283.42126440.0860787.17353533.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)545659.49512702.281971016.171714767.25965171.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)285804.31209918.12-608802.67-522687.36-454380.02
吸收投资收到的现金(万元)1540.001540.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1540.001540.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)427620.00171870.00620448.39554918.76379625.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105286.9022709.9577331.7682787.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)534446.90196119.95697780.14637705.95441836.76
偿还债务支付的现金(万元)536554.35227132.60700323.93588604.35442441.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153874.6277559.23160102.01158349.384307.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98601.49695.5637883.5443217.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)789030.46305387.39898309.48790170.96448704.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-254583.56-109267.44-200529.34-152465.01-6867.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12728.02-7265.5110574.5418639.2819879.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27742.4757017.00-459046.23-382113.91-274690.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51657.9951657.99510704.22510704.22510704.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79400.46108675.0051657.99128590.31236013.39
净利润(万元)44555.50--199979.45--102124.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1493.04--3121.03--1779.71
长期待摊费用摊销(万元)----4541.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)717.14--537.42--886.65
固定资产报废损失(万元)50153.76--1705.46--50708.99
公允价值变动损失(万元)-8887.04---2931.44--11088.54
财务费用(万元)21149.09--7348.69---11345.86
投资损失(万元)-4751.95--6094.17--3122.64
递延所得税资产减少(万元)8505.46---20001.18---2444.33
递延所得税负债增加(万元)2444.97---1757.59---1928.04
存货的减少(万元)-12199.18--18160.68--7615.79
经营性应收项目的减少(万元)10537.66---44483.73---8275.07
经营性应付项目的增加(万元)-110762.68--40947.28--6895.65
其他(万元)205.79-------1497.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9249.74--339711.24----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79400.46--51657.99--236013.39
减:现金的期初余额(万元)51657.99--510704.22--510704.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27742.47---459046.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2999.10--20637.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1184.49--3110.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
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