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欧派家居(603833)现金流量表图
欧派家居(603833)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)953426.61480441.912259854.691577681.96986869.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31116.025223.5471619.1357074.7243108.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)984542.63485665.452331473.821634756.681029977.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)480466.57217812.291129448.32860324.52557883.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157857.7687815.65339670.14265478.69188289.87
支付的各项税费(万元)89359.4558916.81128765.7583474.4153583.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90181.1443938.99183662.76155420.84105234.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)817864.92408483.741781546.981364698.46904991.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166677.7177181.71549926.84270058.23124986.08
收回投资收到的现金(万元)449563.51204106.391618208.58967894.55673587.65
取得投资收益收到的现金(万元)358.90--1291.232154.701048.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.051.80668.5948.7923.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----234.76----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11362.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)510791.16204108.191620403.161034999.47686021.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25060.8315142.61148031.29110401.02107103.74
投资支付的现金(万元)755648.17490448.171574277.631183200.00857000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--110691.1754764.56--31739.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)965171.18616281.951777073.491399688.93995842.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-454380.02-412173.76-156670.33-364689.46-309821.58
吸收投资收到的现金(万元)----375.00375.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----375.00375.00375.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)379625.00--928359.53261104.00244396.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40399.6891817.77--83472.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)441836.7640399.681020552.31344951.19328243.19
偿还债务支付的现金(万元)442441.8568348.901070473.58221212.51157633.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4307.902018.69184679.44177499.395854.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--898.24103035.09--4549.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)448704.3871265.841358188.11451132.01168038.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6867.62-30866.16-337635.80-106180.82160204.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19879.10-218.89-7359.59-1061.80-968.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-274690.83-366077.0948261.13-201873.86-25598.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)510704.22510704.22462443.09462443.09462443.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236013.39144627.13510704.22260569.23436844.44
净利润(万元)102124.14--260331.20--99280.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1779.71--3916.57--2030.53
长期待摊费用摊销(万元)----5650.06--3120.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)886.65---95.78---144.18
固定资产报废损失(万元)50708.99--1647.40--309.56
公允价值变动损失(万元)11088.54---6136.25---9811.60
财务费用(万元)-11345.86--21310.88--12784.28
投资损失(万元)3122.64---9003.12---1645.58
递延所得税资产减少(万元)-2444.33---4642.17---1040.70
递延所得税负债增加(万元)-1928.04--5547.56--2585.69
存货的减少(万元)7615.79--32186.13--18295.12
经营性应收项目的减少(万元)-8275.07---10612.98---22593.47
经营性应付项目的增加(万元)6895.65--139050.67---24792.16
其他(万元)-1497.64--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----549926.84--124986.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)236013.39--510704.22--436844.44
减:现金的期初余额(万元)510704.22--462443.09--462443.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----48261.13---25598.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----12693.29--979.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4304.31--3257.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-09-02
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