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苏垦农发(601952)现金流量表图
苏垦农发(601952)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511165.40222937.171182826.53754538.25514421.19
收到的税费返还(万元)----4.90----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39790.1024866.44145222.2857994.7341269.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550955.49247803.611328053.71812532.98555690.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382934.25126086.24923418.88627337.16455386.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47832.4426315.36131509.5097033.7453363.22
支付的各项税费(万元)5597.272566.6011515.576533.118060.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42400.2124162.87114828.0344768.4124801.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)478764.17179131.081181271.98775672.41541611.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72191.3268672.53146781.7336860.5714078.74
收回投资收到的现金(万元)379502.43154500.001013283.75835937.78596937.78
取得投资收益收到的现金(万元)2451.30867.644890.633991.743004.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-2.069.47466.26261.15190.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381951.67155377.111018640.64840190.67600133.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23916.619316.1054258.5345683.1024816.06
投资支付的现金(万元)335062.87172075.68984177.04734202.98518605.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)358979.48181391.781038435.57779886.08543421.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22972.20-26014.67-19794.9360304.5956711.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7095.323569.7614209.469625.626285.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----478.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7095.323569.7614687.609625.626285.20
偿还债务支付的现金(万元)11506.134907.8714209.0013914.1310617.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29080.35--58279.1741636.7141588.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7009.52242.89195.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9300.40--69293.35--10848.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49886.896897.95141781.5290007.4063055.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42791.56-3328.19-127093.92-80381.78-56770.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.3920.35-10.318.8719.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52318.5739350.03-117.4316792.2414038.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61322.5761563.4461440.0061440.0061440.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113641.14100913.4761322.5778232.2475478.90
净利润(万元)22335.71--75373.88--30610.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-145.65--5901.80--651.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)796.88--1662.86--608.95
长期待摊费用摊销(万元)----242.96--82.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.06---635.93---190.59
固定资产报废损失(万元)12760.42--21.16--23.85
公允价值变动损失(万元)14.51--236.30---13.38
财务费用(万元)10440.79--22964.84--10899.36
投资损失(万元)-2465.81---4951.79---2991.50
递延所得税资产减少(万元)-10.88---407.49---107.25
递延所得税负债增加(万元)6.72--191.13--379.88
存货的减少(万元)-8939.42---24568.09---28311.63
经营性应收项目的减少(万元)1989.91--10224.35---42546.78
经营性应付项目的增加(万元)18714.31---8481.89--16758.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72191.32--146781.73--14078.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113641.14--61322.57--75478.90
减:现金的期初余额(万元)61322.57--61440.00--61440.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52318.57---117.43--14038.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)54.04--1521.12--430.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16361.87--41565.93--15651.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-222024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-232024-10-292024-08-21
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