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苏垦农发(601952)现金流量表图
苏垦农发(601952)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222937.171182826.53754538.25514421.19209247.27
收到的税费返还(万元)--4.90------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24866.44145222.2857994.7341269.0523304.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247803.611328053.71812532.98555690.24232552.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126086.24923418.88627337.16455386.38177717.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26315.36131509.5097033.7453363.2230039.45
支付的各项税费(万元)2566.6011515.576533.118060.372839.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24162.87114828.0344768.4124801.5322974.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179131.081181271.98775672.41541611.50233570.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68672.53146781.7336860.5714078.74-1018.58
收回投资收到的现金(万元)154500.001013283.75835937.78596937.78241147.54
取得投资收益收到的现金(万元)867.644890.633991.743004.881425.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.47466.26261.15190.59199.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155377.111018640.64840190.67600133.25242772.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9316.1054258.5345683.1024816.065879.97
投资支付的现金(万元)172075.68984177.04734202.98518605.91212000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181391.781038435.57779886.08543421.97217879.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26014.67-19794.9360304.5956711.2824892.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3569.7614209.469625.626285.204403.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--478.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3569.7614687.609625.626285.204403.73
偿还债务支付的现金(万元)4907.8714209.0013914.1310617.716689.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--58279.1741636.7141588.8253.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7009.52242.89195.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--69293.35--10848.863527.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6897.95141781.5290007.4063055.4010270.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3328.19-127093.92-80381.78-56770.20-5867.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.35-10.318.8719.0921.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39350.03-117.4316792.2414038.9018028.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61563.4461440.0061440.0061440.0061440.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100913.4761322.5778232.2475478.9079468.28
净利润(万元)--75373.88--30610.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5901.80--651.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1662.86--608.95--
长期待摊费用摊销(万元)--242.96--82.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---635.93---190.59--
固定资产报废损失(万元)--21.16--23.85--
公允价值变动损失(万元)--236.30---13.38--
财务费用(万元)--22964.84--10899.36--
投资损失(万元)---4951.79---2991.50--
递延所得税资产减少(万元)---407.49---107.25--
递延所得税负债增加(万元)--191.13--379.88--
存货的减少(万元)---24568.09---28311.63--
经营性应收项目的减少(万元)--10224.35---42546.78--
经营性应付项目的增加(万元)---8481.89--16758.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146781.73--14078.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61322.57--75478.90--
减:现金的期初余额(万元)--61440.00--61440.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---117.43--14038.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1521.12--430.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41565.93--15651.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-202024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-212024-04-30
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