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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128955.36408312.09292961.58166477.2984149.32
收到的税费返还(万元)2660.3411474.708742.035816.853645.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2331.373085.882648.731471.42970.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133947.06422872.68304352.34173765.5688765.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82781.29258406.00200941.76120572.0462971.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35639.4296191.3163693.5334813.6116761.97
支付的各项税费(万元)4892.2419151.9113172.148405.614001.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9958.8325873.9314550.649368.704656.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133271.77399623.16292358.08173159.9688391.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)675.2923249.5211994.26605.60373.74
收回投资收到的现金(万元)4500.0036385.1334391.3018043.119000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.312669.34274.79153.2079.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.27515.5913.9811.594.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--180.99--7961.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4536.5839751.0634680.0626169.889084.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5455.3617100.738510.884290.272199.01
投资支付的现金(万元)--35317.6139805.2723928.2414298.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12077.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5455.3664495.3648316.1528218.5216497.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-918.78-24744.30-13636.09-2048.64-7413.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54169.0088259.9960114.0942408.0919592.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1186.801186.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54169.0089446.7961300.8942408.0919592.61
偿还债务支付的现金(万元)22669.5078516.7937699.1624637.006430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)854.939596.584038.353412.62664.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)405.326440.935777.692696.571545.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23929.7594554.3047515.1930746.188640.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30239.25-5107.5113785.7011661.9110951.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)258.59-155.72-296.43310.38-102.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30254.36-6758.0211847.4310529.253809.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53202.8659960.8859960.8859960.8859960.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83457.2253202.8671808.3170490.1363770.39
净利润(万元)--40098.15--24857.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--751.04--1716.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1541.85--508.75--
长期待摊费用摊销(万元)--521.75--273.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.16--6.40--
固定资产报废损失(万元)--25.21--34.99--
公允价值变动损失(万元)---2053.64--147.11--
财务费用(万元)--6136.94--2101.23--
投资损失(万元)---11673.55---11980.14--
递延所得税资产减少(万元)--326.72--78.00--
递延所得税负债增加(万元)---10.44--27.23--
存货的减少(万元)---13326.31--4944.99--
经营性应收项目的减少(万元)---18182.20---24468.63--
经营性应付项目的增加(万元)--10401.80---3441.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23249.52--605.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53061.86--70228.87--
减:现金的期初余额(万元)--59517.65--59517.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)--141.00--261.26--
减:现金等价物的期初余额(万元)--443.23--443.23--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6758.02--10529.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--910.58--413.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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