中财网 中财网股票行情
开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260027.11128955.36408312.09292961.58166477.29
收到的税费返还(万元)8127.802660.3411474.708742.035816.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2085.302331.373085.882648.731471.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270240.22133947.06422872.68304352.34173765.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158942.4782781.29258406.00200941.76120572.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62930.6035639.4296191.3163693.5334813.61
支付的各项税费(万元)13591.664892.2419151.9113172.148405.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10894.609958.8325873.9314550.649368.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246359.33133271.77399623.16292358.08173159.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23880.89675.2923249.5211994.26605.60
收回投资收到的现金(万元)4554.334500.0036385.1334391.3018043.11
取得投资收益收到的现金(万元)88.9524.312669.34274.79153.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)926.4112.27515.5913.9811.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----180.99--7961.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5569.694536.5839751.0634680.0626169.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13266.525455.3617100.738510.884290.27
投资支付的现金(万元)28.27--35317.6139805.2723928.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12077.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13294.795455.3664495.3648316.1528218.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7725.10-918.78-24744.30-13636.09-2048.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106724.3154169.0088259.9960114.0942408.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)169.01--1186.801186.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106893.3154169.0089446.7961300.8942408.09
偿还债务支付的现金(万元)49473.9822669.5078516.7937699.1624637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6689.35854.939596.584038.353412.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566.66405.326440.935777.692696.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56729.9923929.7594554.3047515.1930746.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50163.3230239.25-5107.5113785.7011661.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-292.02258.59-155.72-296.43310.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66027.1030254.36-6758.0211847.4310529.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53202.8653202.8659960.8859960.8859960.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119229.9783457.2253202.8671808.3170490.13
净利润(万元)21021.08--40098.15--24857.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1020.84--751.04--1716.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)942.85--1541.85--508.75
长期待摊费用摊销(万元)338.58--521.75--273.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-161.43---14.16--6.40
固定资产报废损失(万元)28.88--25.21--34.99
公允价值变动损失(万元)-114.67---2053.64--147.11
财务费用(万元)2465.97--6136.94--2101.23
投资损失(万元)-727.24---11673.55---11980.14
递延所得税资产减少(万元)-81.66--326.72--78.00
递延所得税负债增加(万元)-116.03---10.44--27.23
存货的减少(万元)-407.32---13326.31--4944.99
经营性应收项目的减少(万元)6455.05---18182.20---24468.63
经营性应付项目的增加(万元)-13651.72--10401.80---3441.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23880.89--23249.52--605.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)118874.17--53061.86--70228.87
减:现金的期初余额(万元)53061.86--59517.65--59517.65
加:现金等价物的期末余额(万元)355.79--141.00--261.26
减:现金等价物的期初余额(万元)141.00--443.23--443.23
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)66027.10---6758.02--10529.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)517.91--910.58--413.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至开润股份（300577）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。