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恒逸石化(000703)现金流量表图
恒逸石化(000703)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5843777.922816350.9713374196.5510096250.106938026.13
收到的税费返还(万元)101095.2013664.47128490.2794998.6773295.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20406.8015068.4153085.6337741.5626962.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5965279.922845083.8513555772.4610228990.337038283.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5716341.003055560.6412504185.019842934.786803634.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124373.4764012.48247051.48176478.49118057.11
支付的各项税费(万元)90509.6264609.40119135.2581564.8160523.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52202.8844857.8685699.5779553.5746333.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5983426.973229040.3812956071.3110180531.647028548.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18147.05-383956.53599701.1648458.699734.76
收回投资收到的现金(万元)0.000.0078600.0058592.6858595.73
取得投资收益收到的现金(万元)30113.1312058.6529002.0736272.8836562.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.620.0010044.124669.304282.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----5.605.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6333.16----16616.0716504.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36482.9117903.35152150.23116156.54115950.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)281596.47119670.03443570.64278657.28166181.92
投资支付的现金(万元)11234.943691.7512341.9756196.8817390.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16508.53----7695.14979.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)309339.94131273.97460962.14342549.30184552.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-272857.03-113370.62-308811.90-226392.77-68601.92
吸收投资收到的现金(万元)0.00--10.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--10.0010.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3825995.532236281.866046422.354742132.653738196.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)435155.57----922641.00744438.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4261151.102520609.357199025.885664783.654482645.06
偿还债务支付的现金(万元)3627589.171855927.946091128.444485492.653482575.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106219.3945454.55270227.03211846.82156166.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498423.18----823540.06611275.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4232231.742192021.217343334.735520879.534250017.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28919.35328588.14-144308.85143904.13232627.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.05-1983.097696.651258.956662.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-262274.78-170722.10154277.05-32771.00180423.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1006088.861006088.86851811.81851811.81851811.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)743814.09835366.761006088.86819040.811032234.81
净利润(万元)26771.32---6575.32--55428.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1485.86------716.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4005.82--8042.61--4026.69
长期待摊费用摊销(万元)4585.11------5776.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)95.01--5158.66--273.40
固定资产报废损失(万元)90.46--304921.34--252.20
公允价值变动损失(万元)970.50--1856.14---6595.36
财务费用(万元)113512.73--255883.55--127695.03
投资损失(万元)-24961.45---48133.89---32499.32
递延所得税资产减少(万元)936.49--3936.85--328.81
递延所得税负债增加(万元)-456.67---1584.99---850.47
存货的减少(万元)-74482.02--69103.89---259347.35
经营性应收项目的减少(万元)-94984.07---50274.11---41417.30
经营性应付项目的增加(万元)-128957.19--37095.96--1000.80
其他(万元)-----337.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18147.05------9734.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)743814.09--1006088.86--1032234.81
减:现金的期初余额(万元)1006088.86--851811.81--851811.81
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-262274.78------180423.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-273.36------105.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2268.52------1876.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-11-042024-08-26
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