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坤彩科技(603826)现金流量表图
坤彩科技(603826)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64532.4745471.7818691.3272017.7754271.41
收到的税费返还(万元)53.0331.649.117962.225082.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6920.051619.43912.833946.156711.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71505.5447122.8619613.2783926.1466064.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39615.9634643.7820774.9972151.4050773.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9880.046265.153475.7315094.7610481.96
支付的各项税费(万元)7308.914576.222088.978912.956455.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3588.132467.221710.684098.733215.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60393.0347952.3828050.38100257.8470926.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11112.51-829.52-8437.11-16331.70-4861.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)302.04302.04--270.24270.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.7541.66--1.560.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346.79343.70--271.81271.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6812.224104.912237.8523878.3227678.18
投资支付的现金(万元)------2800.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6812.224104.912237.8526678.3230478.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6465.43-3761.22-2237.85-26406.51-30206.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115514.0088234.0040054.00150619.45152768.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35921.22--22250.0075616.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151435.22120908.4662304.00226235.60179068.80
偿还债务支付的现金(万元)131844.0098020.0038510.00139536.80132292.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3942.643432.801126.238980.596899.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--63.76--382.3475.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17943.15--9547.0036169.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153729.79113446.2549183.23184687.07142936.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2294.577462.2113120.7741548.5336131.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)214.41173.6766.21187.45135.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2566.933045.152512.02-1002.231199.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1245.361245.361245.362247.592247.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3812.294290.503757.381245.363446.66
净利润(万元)--5211.67--3987.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9367.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.43--797.46--
长期待摊费用摊销(万元)------546.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.47--0.03--
固定资产报废损失(万元)--7809.65--290.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2993.75--5480.29--
投资损失(万元)---265.32---238.51--
递延所得税资产减少(万元)---1964.96---7073.99--
递延所得税负债增加(万元)---293.35--268.57--
存货的减少(万元)---6127.74---42061.45--
经营性应收项目的减少(万元)---8756.68---5105.30--
经营性应付项目的增加(万元)---2191.74---1764.33--
其他(万元)--1128.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16331.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4290.50--1245.36--
减:现金的期初余额(万元)--1245.36--2247.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1002.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------922.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------141.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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