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坤彩科技(603826)现金流量表图
坤彩科技(603826)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45471.7818691.3272017.7754271.4133339.96
收到的税费返还(万元)31.649.117962.225082.055082.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1619.43912.833946.156711.22488.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47122.8619613.2783926.1466064.6838910.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34643.7820774.9972151.4050773.2734552.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6265.153475.7315094.7610481.967254.27
支付的各项税费(万元)4576.222088.978912.956455.074173.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2467.221710.684098.733215.822211.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47952.3828050.38100257.8470926.1148191.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-829.52-8437.11-16331.70-4861.43-9280.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)302.04--270.24270.24270.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.66--1.560.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343.70--271.81271.22271.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4104.912237.8523878.3227678.1822021.45
投资支付的现金(万元)----2800.002800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4104.912237.8526678.3230478.1822021.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3761.22-2237.85-26406.51-30206.96-21750.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88234.0040054.00150619.45152768.8096956.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22250.0075616.14--23300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120908.4662304.00226235.60179068.80120256.72
偿还债务支付的现金(万元)98020.0038510.00139536.80132292.1474631.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3432.801126.238980.596899.835144.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63.76--382.3475.9050.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9547.0036169.68--1114.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113446.2549183.23184687.07142936.9780890.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7462.2113120.7741548.5336131.8339366.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.6766.21187.45135.6382.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3045.152512.02-1002.231199.078417.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1245.361245.362247.592247.592247.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4290.503757.381245.363446.6610665.02
净利润(万元)5211.67--3987.19--4685.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9367.98----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)409.43--797.46--280.00
长期待摊费用摊销(万元)----546.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.47--0.03---0.98
固定资产报废损失(万元)7809.65--290.64--6845.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2993.75--5480.29--3584.06
投资损失(万元)-265.32---238.51---270.24
递延所得税资产减少(万元)-1964.96---7073.99---943.82
递延所得税负债增加(万元)-293.35--268.57---49.23
存货的减少(万元)-6127.74---42061.45---14030.33
经营性应收项目的减少(万元)-8756.68---5105.30---12718.13
经营性应付项目的增加(万元)-2191.74---1764.33--2349.49
其他(万元)1128.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----16331.70---9280.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4290.50--1245.36--10665.02
减:现金的期初余额(万元)1245.36--2247.59--2247.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1002.23--8417.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----922.17--657.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----141.65--69.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302024-08-09
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302025-08-26
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