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富奥股份(000030)现金流量表图
富奥股份(000030)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)968853.06638256.20283687.341285857.85891073.34
收到的税费返还(万元)623.95130.6910.10956.52683.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9559.246630.293879.0715103.989188.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)979036.24645017.18287576.511301918.36900945.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739548.39499214.56249066.49970750.82731704.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148935.30101877.1547244.16186001.87140143.83
支付的各项税费(万元)30688.6319634.358027.3431013.3919859.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46144.3430485.9116816.1267165.0745482.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)965316.66651211.98321154.121254931.14937190.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13719.58-6194.79-33577.6146987.22-36245.34
收回投资收到的现金(万元)2.630.00------
取得投资收益收到的现金(万元)24972.7116084.65761.9250752.8643089.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)387.1489.46--128.27126.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75719.7335824.23--60909.1954578.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101082.2251998.3427220.03111790.3297794.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27135.0818389.4310477.1643409.7032446.20
投资支付的现金(万元)5000.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75500.0041500.00--56000.0048000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111107.9459889.4337977.1699409.7080446.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10025.72-7891.09-10757.1312380.6217348.69
吸收投资收到的现金(万元)14588.1611248.161200.001000.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14588.1611248.161200.001000.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53940.0753735.182286.9564736.0349763.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1421.321421.32--12844.1910386.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69949.5666404.664908.2878580.7960150.29
偿还债务支付的现金(万元)53453.5853423.58903.0363318.0762305.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31565.2830595.92572.6649662.8847270.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4041.573632.94--4976.872773.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4124.102759.73--5339.234111.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89142.9786779.242995.19118320.18113686.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19193.41-20374.571913.09-39739.39-53536.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)923.15373.30295.47-112.90-236.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14576.39-34087.16-42126.1719515.54-72669.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208122.58208122.58208122.58188607.04188607.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193546.19174035.42165996.41208122.58115937.84
净利润(万元)--39817.76--92760.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---328.09--1127.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3516.11--6797.98--
长期待摊费用摊销(万元)--961.32--1765.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---178.16---27.54--
固定资产报废损失(万元)------88.32--
公允价值变动损失(万元)--1580.66---294.79--
财务费用(万元)--264.67--617.79--
投资损失(万元)---24380.14---48978.23--
递延所得税资产减少(万元)--625.11---6448.15--
递延所得税负债增加(万元)---828.50--1632.35--
存货的减少(万元)---1742.74---7611.78--
经营性应收项目的减少(万元)---38042.08---51127.37--
经营性应付项目的增加(万元)---10251.34--17197.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6194.79--46987.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174035.42--208122.58--
减:现金的期初余额(万元)--208122.58--188607.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34087.16--19515.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1772.80--3907.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
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