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铁流股份(603926)现金流量表图
铁流股份(603926)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103927.0147325.99201867.83151532.1298673.33
收到的税费返还(万元)872.14470.701400.891085.31722.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2808.47893.805181.924001.802911.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107607.6248690.48208450.63156619.24102307.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79471.7836095.01137035.37114102.9077046.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18373.3410051.5933322.0125225.3617376.47
支付的各项税费(万元)5167.622525.657961.025316.554666.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4866.332949.128973.757239.944767.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107879.0751621.37187292.15151884.76103856.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-271.45-2930.8921158.484734.48-1549.00
收回投资收到的现金(万元)53857.5127643.5577013.4644625.0013070.00
取得投资收益收到的现金(万元)350.80243.69--417.06339.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.72453.62223.0391.54100.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------686.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54725.0328340.8777923.0845820.1914196.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3539.602413.999487.206507.343504.68
投资支付的现金(万元)50790.6122755.16104001.5669911.5632595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54330.2125169.15113488.7676418.9036099.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)394.813171.72-35565.68-30598.71-21903.57
吸收投资收到的现金(万元)----4244.614257.942569.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1699.121712.4524.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16248.458801.0034387.3328047.4120584.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3727.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22945.849316.3344063.0136453.9226881.62
偿还债务支付的现金(万元)12761.917698.8830807.7823122.3419176.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6552.61219.5510046.239576.159277.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----260.0035.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3070.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21153.888172.7751222.6236301.5531524.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1791.961143.56-7159.60152.37-4643.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)872.01432.29-8.1733.107.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2787.341816.68-21574.97-25678.77-28087.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34044.6334044.6355619.6055619.6055619.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36831.9735861.3134044.6329940.8327531.71
净利润(万元)4604.51--9893.91--5606.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1142.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)434.99--764.13--376.35
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-154.68--332.89--124.46
固定资产报废损失(万元)4994.65--9109.80--5126.80
公允价值变动损失(万元)20.29--36.94--17.09
财务费用(万元)-1386.96--1719.20--912.78
投资损失(万元)-366.60---973.30---380.79
递延所得税资产减少(万元)-464.83---724.49---444.55
递延所得税负债增加(万元)-262.76---93.31---166.92
存货的减少(万元)-6526.07---34.89---5439.89
经营性应收项目的减少(万元)16282.97---20877.63---11716.61
经营性应付项目的增加(万元)-21172.26--17955.54--2029.11
其他(万元)588.66--592.92--106.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------1549.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36831.97--34044.63--27531.71
减:现金的期初余额(万元)34044.63--55619.60--55619.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------28087.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------492.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------577.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
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