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铁流股份(603926)现金流量表图
铁流股份(603926)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105288.9744062.82195914.51157687.10103927.01
收到的税费返还(万元)698.98565.012092.401635.72872.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1668.56851.275647.064004.432808.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107656.5145479.10203653.97163327.24107607.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65321.1130645.21124366.96113991.7479471.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17132.779833.3733816.6226891.9518373.34
支付的各项税费(万元)4559.431977.979393.996609.955167.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3802.502137.548473.776862.874866.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90815.8244594.09176051.35154356.51107879.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16840.69885.0127602.638970.73-271.45
收回投资收到的现金(万元)84535.6045321.59123805.1888573.8853857.51
取得投资收益收到的现金(万元)682.80512.58--462.71350.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)262.01248.95918.80528.67516.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85480.4146083.12124723.9889565.2654725.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)508.59310.0310159.345171.693539.60
投资支付的现金(万元)91110.7644200.67121930.9080354.6150790.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91619.3544510.70132090.2485526.3054330.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6138.931572.42-7366.264038.95394.81
吸收投资收到的现金(万元)----20.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5100.71200.0024941.6121901.0016248.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2693.41762.138712.797885.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7794.12962.1333674.4029806.2322945.84
偿还债务支付的现金(万元)12372.264307.0830574.0119324.6312761.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1820.47135.626912.766770.756552.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3307.69864.025385.943061.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17500.425306.7242872.7129156.9721153.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9706.30-4344.59-9198.31649.261791.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1687.26-796.21298.88683.77872.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-691.82-2683.3611336.9314342.722787.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45381.5645381.5634044.6334044.6334044.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44689.7542698.2145381.5648387.3536831.97
净利润(万元)6528.06--7003.31--4604.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1290.45--7088.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)343.65--803.36--434.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-245.52--114.54---154.68
固定资产报废损失(万元)5039.15--9864.28--4994.65
公允价值变动损失(万元)-232.22---145.11--20.29
财务费用(万元)2711.49--57.13---1386.96
投资损失(万元)-377.75---815.06---366.60
递延所得税资产减少(万元)231.86---1672.72---464.83
递延所得税负债增加(万元)-68.95---482.63---262.76
存货的减少(万元)1399.90---1726.23---6526.07
经营性应收项目的减少(万元)17572.08--515.60--16282.97
经营性应付项目的增加(万元)-18848.76--5472.38---21172.26
其他(万元)74.70--367.61--588.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16840.69--27602.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44689.75--45381.56--36831.97
减:现金的期初余额(万元)45381.56--34044.63--34044.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-691.82--11336.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)791.89---153.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)534.35--1087.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-282025-08-26
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