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铁流股份(603926)资产负债表图
铁流股份(603926)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)45624.2847595.9945638.8939635.9837620.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25001.6824126.9828055.7726202.8728765.02
应收票据(万元)7218.265857.826136.967438.993887.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------341.58
应收账款(万元)39388.3541462.8439222.5636205.5938032.33
其他应收款(万元)746.11802.35742.81952.931443.97
预付款项(万元)4773.326474.847453.107587.518649.30
存货(万元)45627.7944210.6239638.5044015.2846424.07
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------3265.66
其他流动资产(万元)5255.885624.425994.613584.733445.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)186530.30188887.77177741.00171525.22175303.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------2484.09
长期股权投资(万元)1737.381738.891803.271806.061964.26
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)75833.8776511.3877253.1980427.4480596.09
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10408.114239.774889.612355.221514.81
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12466.3912522.4812654.4912619.4212750.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------222.96159.23
商誉(万元)1631.971631.971631.971631.971631.97
长期待摊费用(万元)562.74528.52393.77334.46355.43
递延所得税资产(万元)3194.722862.532661.092438.012364.68
其他非流动资产(万元)6949.3710997.7116569.3512487.644578.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)121195.13119561.42126617.66123229.59114999.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)307725.43308449.19304358.66294754.81290302.92
短期借款(万元)21644.1318159.5717350.5714918.749568.21
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)30114.6630940.7528950.9228531.9030153.30
应付账款(万元)37124.9041172.4939984.4233478.4838440.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3681.413084.255052.873869.313675.95
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1595.641562.062940.541250.341264.49
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5513.965452.575287.765354.855166.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4845.184085.264218.523491.293603.12
一年内到期的非流动负债(万元)3565.214635.254784.265142.595789.55
其他流动负债(万元)10201.727081.046401.108207.174610.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)116240.82114919.83113058.31103346.16100749.49
长期借款(万元)6852.616646.807054.978606.1010391.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)312.81357.77345.35804.54820.57
专项应付款(万元)--------0.00
预计负债(万元)174.74162.14156.51849.28995.66
递延所得税负债(万元)591.73840.63914.40798.80840.72
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)18636.0818163.3918990.7920895.9523224.97
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)134876.91133083.22132049.10124242.11123974.46
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)61233.4560779.2560511.6760323.3060009.27
盈余公积(万元)12430.7412430.7412430.7412430.7412430.74
未分配利润(万元)74356.4978246.6075589.0973105.0971038.07
减:库存股(万元)2400.672545.492545.492545.492545.49
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)169144.99171639.41168367.40166082.28163462.06
少数股东权益(万元)3703.543726.553942.164430.422866.39
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)172848.52175365.97172309.56170512.70166328.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)307725.43308449.19304358.66294754.81290302.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)14.73-781.93-1128.86-741.61-980.78
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)46606.6147320.6645359.5243644.5841920.13
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)67239.5672113.2468935.3462010.3868593.30
合同负债(万元)2786.932804.992293.102592.792081.39
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4326.414914.012650.982609.093770.22
融出资金(万元)4326.414914.012650.982609.093770.22
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5785.086069.206365.146391.826600.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5859.016070.806301.036345.946573.42
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------80596.09
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
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