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金麒麟(603586)现金流量表图
金麒麟(603586)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79816.5736327.26207824.22152990.79104960.62
收到的税费返还(万元)3924.662356.269623.888193.236110.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263.6684.481023.96795.01493.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84004.8838768.00218472.06161979.02111564.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40070.2120468.03102748.3077992.6658483.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18136.609394.9540501.6830433.8620344.87
支付的各项税费(万元)1874.43757.827287.676061.504356.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12987.225984.1431375.6425868.0018121.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73068.4736604.93181913.29140356.02101306.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10936.422163.0736558.7721623.0010257.95
收回投资收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1718.12--3288.412753.862431.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1718.12--4313.373753.863431.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1555.951411.454829.204024.582069.31
投资支付的现金(万元)2042.032042.032119.182000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------119.189139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3597.973453.486948.386143.762069.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1879.86-3453.48-2635.01-2389.891361.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)329.3536.26721.32513.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3329.353036.263721.323513.783226.98
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--8000.004000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8899.6838.5910053.708045.877979.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.2762.99558.99305.5027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11281.95101.5818612.6912351.378234.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7952.602934.68-14891.37-8837.59-5007.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.21-446.22954.981110.331144.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)228.761198.0619987.3811505.857756.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86780.2986780.2966792.9266792.9266792.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87009.0587978.3586780.2978298.7774549.41
净利润(万元)1729.38--13636.95--10769.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)947.18--1987.05--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.72--659.98--227.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.33----
固定资产报废损失(万元)4044.89---3.42--4370.12
公允价值变动损失(万元)-204.94---459.04---87.71
财务费用(万元)957.41--255.87---2459.29
投资损失(万元)-1160.99---4361.42---3176.60
递延所得税资产减少(万元)486.20--36.95--101.72
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3655.52---1276.20---65.18
经营性应收项目的减少(万元)270.37--25837.62--7874.40
经营性应付项目的增加(万元)-247.19---6768.37---8119.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10936.42--36558.77--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87009.05--86780.29--74549.41
减:现金的期初余额(万元)86780.29--66792.92--66792.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)228.76--19987.38---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)78.12---1327.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.76--107.65--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-272026-04-032025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-062026-04-272026-04-072025-10-302025-08-22
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