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华图山鼎(300492)现金流量表图
华图山鼎(300492)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176524.2576176.29334073.97274094.06192483.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4529.571566.433766.455034.493943.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181053.8277742.72337840.42279128.55196426.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35490.4917226.1855343.0646020.2632338.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94181.4851295.45156980.04131363.2290897.55
支付的各项税费(万元)5339.473026.2512555.817265.814629.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26273.2714109.8245958.0229314.9119668.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161284.7085657.70270836.93213964.20147534.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19769.12-7914.9867003.4965164.3548892.13
收回投资收到的现金(万元)181690.0097090.00305780.00215380.00137180.00
取得投资收益收到的现金(万元)476.78239.94887.81588.88416.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.9148.18140.9420.1411.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3948.85----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182288.6897378.12310757.60215989.02137608.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6641.163117.237221.504357.251866.83
投资支付的现金(万元)170100.0082600.00322570.00251200.17158380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----522.29----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176741.1685717.23330313.78255557.42160246.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5547.5311660.89-19556.19-39568.39-22638.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----30000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12110.6012110.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----42110.6042110.6030000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--9574.086574.08--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185.5891.9213638.043706.643585.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13579.795903.7260337.0954264.7615660.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16765.375995.6483549.2164545.4819245.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16765.37-5995.64-41438.61-22434.8810754.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8551.28-2249.726008.693161.0837007.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44047.0144047.0138038.3138038.3138038.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52598.2841797.2844047.0141199.3975046.08
净利润(万元)3254.72--24062.11--21290.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-65.89--2333.61---95.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.75--8.96--5.13
长期待摊费用摊销(万元)----1934.17--818.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-192.91---228.65---711.41
固定资产报废损失(万元)1256.79--63.81---38.17
公允价值变动损失(万元)-25.95---99.11---42.97
财务费用(万元)1448.53--2006.54--1082.88
投资损失(万元)-394.59---887.81---416.62
递延所得税资产减少(万元)-125.49---614.81---156.65
递延所得税负债增加(万元)0.00---706.38---531.45
存货的减少(万元)945.71---392.03--826.03
经营性应收项目的减少(万元)-4597.88--4820.42--3089.43
经营性应付项目的增加(万元)1589.87--9550.00--10121.02
其他(万元)5776.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19769.12--67003.49--48892.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52598.28--44047.01--75046.08
减:现金的期初余额(万元)44047.01--38038.31--38038.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8551.28--6008.69--37007.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9126.75--23185.17--12653.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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