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尚品宅配(300616)现金流量表图
尚品宅配(300616)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117369.4144082.47361226.43264461.46176816.48
收到的税费返还(万元)107.0968.16799.86764.43709.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1943.111303.043555.594777.373701.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119419.6245453.66365581.88270003.26181226.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79552.2944733.39215340.90145314.33111720.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41438.7021966.4697541.4674032.5749661.20
支付的各项税费(万元)9199.854170.5839628.3529859.2017895.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16963.108625.3239332.8437881.6123731.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147153.9479495.75391843.54287087.70203009.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27734.32-34042.09-26261.66-17084.44-21782.36
收回投资收到的现金(万元)0.00--4998.755000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)669.51371.861993.981613.521109.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.9928.22372.61275.73238.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)681789.24344947.811431174.211186657.99886506.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)682487.75345347.891438539.551193547.24892854.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11390.829693.2523741.2115933.0411108.98
投资支付的现金(万元)0.00--50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)576559.70283011.101417934.471090570.90823402.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)587950.52292704.351441725.681106553.94834561.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94537.2352643.54-3186.1386993.3058292.66
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119307.6166037.94166185.65257671.36181262.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28590.063201.06104207.66140415.20141141.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147897.6769238.99270393.31398086.56322403.91
偿还债务支付的现金(万元)139763.0265227.58197406.83331355.22242128.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5952.26519.6221877.9820289.1219819.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24743.165274.1916399.8154178.7847780.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170458.4571021.39235684.62405823.12309728.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22560.77-1782.4034708.70-7736.5612675.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-324.24---129.55-104.87-32.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43917.8916819.065131.3662067.4249152.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46460.9446460.9441329.5841329.5841329.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90378.8363280.0046460.94103397.0190482.32
净利润(万元)-23261.12---24872.61---8067.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4051.86--8190.57--2183.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2226.33--5338.44--2935.99
长期待摊费用摊销(万元)----3072.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.03--357.38--257.44
固定资产报废损失(万元)7325.97--68.85--7994.91
公允价值变动损失(万元)1.71---1.71--16.00
财务费用(万元)1597.16--3655.16--1859.84
投资损失(万元)-677.50---1914.38---999.89
递延所得税资产减少(万元)-3472.10---314.64---1603.63
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)7718.91--23967.97---3522.49
经营性应收项目的减少(万元)6122.27---15678.42---607.71
经营性应付项目的增加(万元)-33026.62---50581.07---27141.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27734.32---26261.66---21782.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90378.83--46460.94--90482.32
减:现金的期初余额(万元)46460.94--41329.58--41329.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43917.89--5131.36--49152.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2357.13--6894.18--3360.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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