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尚品宅配(300616)现金流量表图
尚品宅配(300616)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72745.51440463.33296347.72185795.0372851.56
收到的税费返还(万元)122.64104.74755.4385.0442.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1904.257227.107849.105777.512959.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74772.40447795.16304952.26191657.5875853.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47530.59230210.08169878.24119440.1959592.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25777.23111512.7584119.6456670.0129289.39
支付的各项税费(万元)10790.2131446.0821836.2613896.019308.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15588.6540375.3038828.2025685.4211602.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99686.68413544.21314662.34215691.64109793.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24914.2934250.95-9710.08-24034.06-33939.74
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)646.801196.58559.99388.89323.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.57283.8748.1444.7842.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--247584.12118817.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322554.97249064.57119425.2089293.6842109.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3722.7323673.3517117.9211947.745204.11
投资支付的现金(万元)50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--333657.53126757.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237692.93357330.88143874.9792788.7414204.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84862.04-108266.31-24449.77-3495.0627905.81
吸收投资收到的现金(万元)--39550.0039550.0039550.0039550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77303.64168245.38941035.90228114.0582050.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--173765.94193675.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125355.94381561.321174261.01425424.07176381.42
偿还债务支付的现金(万元)102983.50213890.15955283.26275020.26113308.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468.4124729.5322435.1121662.78716.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--133508.93176872.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112482.51372128.601154590.85400400.27132744.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12873.429432.7119670.1625023.8043636.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.10141.10-11.05173.9417.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72811.09-64441.54-14500.75-2331.3737620.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41329.58105771.13105771.13105771.13105771.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114140.6741329.5891270.38103439.75143391.67
净利润(万元)---21495.52---10586.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8356.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6757.73--3543.16--
长期待摊费用摊销(万元)--3224.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.82--25.70--
固定资产报废损失(万元)--95.76--8651.22--
公允价值变动损失(万元)---1.73------
财务费用(万元)--5517.62--2963.10--
投资损失(万元)---883.73---190.06--
递延所得税资产减少(万元)---695.00---4544.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6325.80--7597.16--
经营性应收项目的减少(万元)---10918.37---510.25--
经营性应付项目的增加(万元)--11509.07---39098.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34250.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41329.58--103439.75--
减:现金的期初余额(万元)--105771.13--105771.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64441.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9656.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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