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北方铜业(000737)现金流量表图
北方铜业(000737)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2229767.151436376.78773021.772684648.802046794.49
收到的税费返还(万元)6532.534452.89------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39232.5128469.9414686.7698907.8163961.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2275532.191469299.61787708.532783556.622110756.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2121731.501435410.75683071.042506116.381811207.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79850.0552215.2424545.09103205.8968083.52
支付的各项税费(万元)83709.7453960.5927888.3564994.7039981.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19086.3415463.3112532.4673107.7065395.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2304377.631557049.88748036.942747424.681984669.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28845.44-87750.2739671.5836131.94126087.27
收回投资收到的现金(万元)45028.6938623.5933738.2535580.2315273.92
取得投资收益收到的现金(万元)----24.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29.711.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45028.6938623.5933762.8635609.9415275.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46435.9830374.7120623.44100796.9484715.48
投资支付的现金(万元)79219.7957593.8732123.9752671.8236805.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125655.7787968.5852747.41153468.76121521.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80627.08-49344.99-18984.55-117858.82-106245.61
吸收投资收到的现金(万元)------95470.9764.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)612207.46311848.4776000.00641812.28448034.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4837.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)724079.60344816.2880837.04787138.76485741.64
偿还债务支付的现金(万元)530053.64171057.1667455.30507721.29322699.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41381.6613242.196644.2946908.6439611.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10574.23----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)613263.17207144.9784673.82672418.97457019.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110816.42137671.31-3836.78114719.7928722.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.760.25-0.8358.13-57.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1365.66576.3016849.4333051.0448506.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53849.9353849.9353849.9320798.8920798.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55215.5954426.2470699.3653849.9369305.50
净利润(万元)--48707.39--61281.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--832.56--1517.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.20---558.70--
固定资产报废损失(万元)--23336.44--43316.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13024.36--29282.59--
投资损失(万元)---382.49---392.53--
递延所得税资产减少(万元)--346.96---8681.10--
递延所得税负债增加(万元)--1.09---11.12--
存货的减少(万元)---130801.71---159808.24--
经营性应收项目的减少(万元)---43641.84--22437.46--
经营性应付项目的增加(万元)---8286.81--38723.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54426.24--53849.93--
减:现金的期初余额(万元)--53849.93--20798.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-212025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-252025-08-212025-04-292025-04-252025-10-25
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