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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164486.4777417.72448030.78313258.12201527.96
收到的税费返还(万元)376.52195.452022.321699.65354.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7653.964305.5511502.427564.984391.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172516.9581918.73461555.52322522.75206273.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140695.2880472.54347680.04240920.37157596.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26647.3115695.9650014.2338194.2126543.17
支付的各项税费(万元)8793.923558.1618703.2812742.348083.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23015.1612804.6718068.5545990.3031203.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199151.67112531.32434466.11337847.21223426.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26634.72-30612.6027089.41-15324.46-17153.10
收回投资收到的现金(万元)----178.56178.5698.56
取得投资收益收到的现金(万元)5.46--21.4210.2010.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4763.94771.63816.12323.2126.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4769.40771.631016.11511.97135.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1514.40981.2022965.1121420.0416718.14
投资支付的现金(万元)----2741.6880.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----178.77--89.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1514.40981.2025885.5521624.0616807.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3255.00-209.57-24869.45-21112.09-16671.84
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.49----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189309.3249409.32350367.55294500.00225397.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19100.004394.2046360.09--33060.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208409.3253803.52396729.14327560.09258457.21
偿还债务支付的现金(万元)194798.0558000.00345180.00256480.00176980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8829.441491.2316747.3915026.0012474.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----696.27698.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8965.09315.4511940.034700.0022456.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212592.5859806.68373867.42295891.23211910.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4183.25-6003.1622861.7131668.8746546.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)350.26-11.44124.73144.90158.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27212.72-36836.7725206.41-4622.7812880.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103172.52103172.5277966.1177966.1177966.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75959.8066335.75103172.5273343.3390846.23
净利润(万元)1730.66--14616.83--11786.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5441.66--14594.74--2375.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)333.92--736.29--368.77
长期待摊费用摊销(万元)251.65--385.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)152.26--50.02--0.15
固定资产报废损失(万元)2.03--60.15--1514.18
公允价值变动损失(万元)-276.65--1839.42---55.84
财务费用(万元)4228.94--6250.78--4200.12
投资损失(万元)-1.65--185.50--95.89
递延所得税资产减少(万元)-1835.43---3472.21---677.04
递延所得税负债增加(万元)-769.71---640.95--710.45
存货的减少(万元)-3990.82--4296.04--284.68
经营性应收项目的减少(万元)2355.36---28823.36---30713.84
经营性应付项目的增加(万元)-36787.63--9398.60---5639.97
其他(万元)---------2405.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26634.72--27089.41---17153.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75959.80--103172.52--90846.23
减:现金的期初余额(万元)103172.52--77966.11--77966.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27212.72--25206.41--12880.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)375.31--1503.84--790.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-222025-04-222024-10-302025-08-22
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