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居然智家(000785)现金流量表图
居然智家(000785)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1022365.09646748.87358077.191254989.41997378.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1207.08677.87------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27504.9326750.111061.284616.1219383.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1056643.49675506.65360568.501275850.151031088.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)653817.61450863.42257444.41635931.39553242.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85890.6766241.9136209.10142295.1697126.16
支付的各项税费(万元)56073.4338987.8916481.2484368.6382401.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126342.7262524.9732018.94149573.26118115.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)922124.42618618.19342153.691012378.90850884.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134519.0756888.4618414.81263471.25180203.63
收回投资收到的现金(万元)11775.702335.11--18106.5323243.47
取得投资收益收到的现金(万元)-246.66----151.149.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.794251.1067.0917900.05154.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11606.836586.2167.0936157.7123407.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58421.3130243.9717178.7977800.83100871.91
投资支付的现金(万元)------12977.0716867.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58421.3130243.9719033.8490777.91117739.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46814.48-23657.76-18966.75-54620.19-94331.93
吸收投资收到的现金(万元)610.00490.00294.002669.701506.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00294.002669.701506.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169404.12113199.1764203.82244317.75244689.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4966.783601.02------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174980.90117290.1964497.82266799.11268846.97
偿还债务支付的现金(万元)255462.38159581.7559605.74264474.84233534.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17082.4712894.035551.1569507.4557804.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6049.91980.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119312.6985749.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)391857.54258225.04114617.43568014.18457137.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216876.63-140934.85-50119.61-301215.06-188290.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.48-85.89-1.19-213.29-35.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129169.56-107790.04-50672.75-92577.30-102454.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218116.25218116.25218116.25310693.55310693.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88946.69110326.22167443.51218116.25208239.22
净利润(万元)--33055.37--83518.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3461.06--7254.23--
长期待摊费用摊销(万元)--15971.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13418.21---84138.01--
固定资产报废损失(万元)------18772.08--
公允价值变动损失(万元)--3796.66---11257.32--
财务费用(万元)--39490.38--94582.83--
投资损失(万元)---1725.43--5365.15--
递延所得税资产减少(万元)---1618.88--3122.79--
递延所得税负债增加(万元)---287.68--5511.87--
存货的减少(万元)---20085.98---10230.13--
经营性应收项目的减少(万元)--1928.04---11811.90--
经营性应付项目的增加(万元)---91968.24---61274.05--
其他(万元)------1508.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56888.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110326.22--218116.25--
减:现金的期初余额(万元)--218116.25--310693.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---107790.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8460.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69082.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
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