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居然智家(000785)现金流量表图
居然智家(000785)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)577142.43295352.741155762.041022365.09646748.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1047.45----1207.08677.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11167.9320182.9843493.4627504.9326750.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)590918.39316792.231205948.781056643.49675506.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381480.55189193.20689929.56653817.61450863.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55222.3328703.75117914.9385890.6766241.91
支付的各项税费(万元)32636.2811809.3764086.6456073.4338987.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36163.8632028.77138235.83126342.7262524.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)505503.02261735.091010166.96922124.42618618.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85415.3755057.14195781.83134519.0756888.46
收回投资收到的现金(万元)----14230.1111775.702335.11
取得投资收益收到的现金(万元)----151.14-246.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2448.292.303711.4577.794251.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2448.292.3018092.7011606.836586.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25079.7111047.8063412.5358421.3130243.97
投资支付的现金(万元)3640.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28719.7111047.8063412.5358421.3130243.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26271.42-11045.50-45319.83-46814.48-23657.76
吸收投资收到的现金(万元)980.00--610.00610.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--610.00--490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144194.0367198.31208518.21169404.12113199.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)650.00----4966.783601.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145824.0367198.31221219.56174980.90117290.19
偿还债务支付的现金(万元)159897.8671647.85327516.16255462.38159581.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9342.545125.2420395.9917082.4712894.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)448.91--1024.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61399.29----119312.6985749.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230639.70110540.58501494.68391857.54258225.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84815.67-43342.27-280275.12-216876.63-140934.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.50-12.9711.712.48-85.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25798.22656.39-129801.41-129169.56-107790.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88314.8588314.85218116.25218116.25218116.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62516.6388971.2488314.8588946.69110326.22
净利润(万元)17336.42---102078.57--33055.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)250.05------287.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4289.47--9566.44--3461.06
长期待摊费用摊销(万元)--------15971.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24063.84---59487.22---13418.21
固定资产报废损失(万元)8628.27--18036.48----
公允价值变动损失(万元)11375.55--150827.66--3796.66
财务费用(万元)28429.44--71398.63--39490.38
投资损失(万元)1269.23--241.44---1725.43
递延所得税资产减少(万元)-8007.93---29819.50---1618.88
递延所得税负债增加(万元)5391.29--150.47---287.68
存货的减少(万元)-9896.53---7052.84---20085.98
经营性应收项目的减少(万元)-7294.30--65513.18--1928.04
经营性应付项目的增加(万元)-21860.52---77647.36---91968.24
其他(万元)2935.88---7269.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)85415.37------56888.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62516.63--88314.85--110326.22
减:现金的期初余额(万元)88314.85--218116.25--218116.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25798.22-------107790.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7498.67------8460.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52038.02------69082.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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