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北新建材(000786)现金流量表图
北新建材(000786)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1037511.33401561.062580924.041756350.971152175.62
收到的税费返还(万元)15560.584153.2544432.4032703.6319216.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82971.4461552.01137518.58109416.4975853.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1136043.35467266.312762875.011898471.091247245.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)756194.52339213.361687790.911247371.41802311.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145757.6482960.28249608.87182631.14120181.69
支付的各项税费(万元)69419.7325469.03154304.38110455.4068056.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68481.3441774.12157724.3087364.2052628.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1039853.23489416.792249428.461627822.151043177.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96190.12-22150.48513446.55270648.95204068.04
收回投资收到的现金(万元)1356500.00868000.002129033.651590033.651149903.65
取得投资收益收到的现金(万元)3161.461950.946529.325307.864366.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)892.02371.0229059.029414.899365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12921.23----2898.592898.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1373474.72881768.402188790.631607654.991166533.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54580.0327530.86119403.8978495.6853605.54
投资支付的现金(万元)869000.00716000.002068983.421272683.00810753.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------258579.71258579.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9693.36----26473.197082.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)933273.40753224.222472398.811636231.571130020.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)440201.32128544.18-283608.18-28576.5936513.21
吸收投资收到的现金(万元)1272.451172.451309.931309.93290.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1272.451172.451309.931309.93290.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133105.3828930.73155518.3752011.0250300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)775.00----651.57497.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135152.8230603.17157561.7853972.5351087.83
偿还债务支付的现金(万元)263300.0081500.00217273.20104773.2092773.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151506.001211.46148925.01144135.15143273.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3333.06500.00778.15224.41224.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40292.19----4090.253314.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)455098.1983757.70371194.96252998.61239361.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-319945.36-53154.53-213633.17-199026.08-188273.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-284.08-234.71-99.31-181.59-158.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)216161.9953004.4616105.8942864.6952149.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67188.4167188.4151082.5251082.5251082.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283350.40120192.8767188.4193947.22103232.21
净利润(万元)197351.40--372600.08--225364.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7236.58------1652.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8475.80--15923.79--7670.32
长期待摊费用摊销(万元)1466.92------1430.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.68---377.85---18.41
固定资产报废损失(万元)-0.03--86213.23--2314.05
公允价值变动损失(万元)574.21--3463.70--1222.69
财务费用(万元)2754.74--9230.37--5525.75
投资损失(万元)-1859.81---6108.31---4664.32
递延所得税资产减少(万元)1235.05---3831.99--968.31
递延所得税负债增加(万元)-1171.14---1831.44---588.33
存货的减少(万元)43748.93--27775.61--31417.07
经营性应收项目的减少(万元)-375230.84--59209.02---266042.75
经营性应付项目的增加(万元)165919.24---60333.86--153611.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)96190.12------204068.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)283350.40--67188.41--103232.21
减:现金的期初余额(万元)67188.41--51082.52--51082.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)216161.99------52149.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1336.48------1417.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-272024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-252025-03-272024-10-292024-08-23
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