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四川九洲(000801)现金流量表图
四川九洲(000801)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311697.85141078.42469311.43317260.86204890.19
收到的税费返还(万元)769.87715.483055.111788.931232.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50024.6518917.7676588.3725796.8019788.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)362492.37160711.66548954.91344846.58225910.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263651.22176426.07333364.79216374.70141350.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50827.1630407.6670278.9165283.8638589.66
支付的各项税费(万元)9444.403506.9416459.1013104.178342.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54219.6021852.1190560.8929137.4725094.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378142.38232192.77510663.69323900.21213377.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15650.01-71481.1138291.2220946.3812533.22
收回投资收到的现金(万元)46037.2434493.54215657.24170457.24100257.24
取得投资收益收到的现金(万元)1192.661127.85910.35783.62459.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.110.1125.669.266.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--100.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.540.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47483.0035721.50216593.25171250.67100724.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9584.295161.2919207.8014170.428915.90
投资支付的现金(万元)25208.0020008.00179788.31145081.8169921.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22713.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87049.2947882.29198996.11159252.2478837.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39566.28-12160.7917597.1411998.4321886.55
吸收投资收到的现金(万元)----12000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----12000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127730.2365513.7572646.6852200.0034200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2222.511350.560.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129459.9765513.7586869.1953550.5634200.30
偿还债务支付的现金(万元)74907.5012521.8062092.5035921.9923432.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4814.15710.0414455.4712663.0212250.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1346.49--2503.77--1472.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--279.4713500.9911706.342854.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80475.8813511.3290048.9660291.3538538.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48984.0852002.43-3179.77-6740.79-4338.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)339.78351.51-47.61-67.67-27.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5892.43-31287.9652660.9826136.3530054.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116595.23116595.2363934.2563934.2563934.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110702.8085307.27116595.2390070.6193988.60
净利润(万元)9630.91--22058.16--7920.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1575.28---431.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)884.20--505.78--406.43
长期待摊费用摊销(万元)----1708.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.63---10.38---4.84
固定资产报废损失(万元)2646.23---21.54--3614.26
公允价值变动损失(万元)-22.83---155.22---49.19
财务费用(万元)1794.63--2005.59--338.07
投资损失(万元)-1321.96---2699.75---1163.76
递延所得税资产减少(万元)-798.87---1093.29--80.60
递延所得税负债增加(万元)81.80--------
存货的减少(万元)-63932.75---36726.41---6185.27
经营性应收项目的减少(万元)-88245.05---2941.10---20069.10
经营性应付项目的增加(万元)97931.65--50264.75--27174.47
其他(万元)22564.60------1517.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----38291.22--12533.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110702.80--116595.23--93988.60
减:现金的期初余额(万元)116595.23--63934.25--63934.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----52660.98--30054.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----652.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-04-012025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-282026-04-012025-10-302026-08-30
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