中财网 中财网股票行情
设计总院(603357)现金流量表图
设计总院(603357)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118080.5163118.70273177.80174286.83117663.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1893.421308.929746.996544.331726.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119973.9364427.63282924.79180831.16119390.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82867.7456269.32163194.94125839.8689169.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27520.3114501.9880070.1241242.6428061.34
支付的各项税费(万元)13243.747340.5518441.0414729.3011868.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19689.3616805.7336079.4048605.7634857.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143321.1594917.57297785.50230417.57163956.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23347.22-30489.95-14860.71-49586.40-44565.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)739.20439.201948.701557.30900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.460.8932.6814.380.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)747.66440.091981.371571.68900.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)722.84504.002306.482927.441863.79
投资支付的现金(万元)460.00272.531096.3879.7479.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1182.84776.533402.853007.191943.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-435.18-336.44-1421.48-1435.50-1043.01
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.00--50000.0040000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40000.00--50100.0040100.0030100.00
偿还债务支付的现金(万元)30000.00--30000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)618.99303.7520741.1120353.91388.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------98.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------551.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31343.55440.2151625.1140974.9120940.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8656.45-440.21-1525.11-874.919159.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15125.95-31266.60-17807.29-51896.81-36449.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109255.04109255.04127062.33127062.33127062.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94129.0977988.44109255.0475165.5290613.15
净利润(万元)17912.38--52185.69--23863.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------8441.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)360.44--812.99--382.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.65--1.23----
固定资产报废损失(万元)1529.03--2996.55--1502.56
公允价值变动损失(万元)-3102.09--1276.81--391.21
财务费用(万元)635.19--1031.69--422.06
投资损失(万元)-1194.58---2990.66---1687.70
递延所得税资产减少(万元)-4380.73---1629.62---4167.18
递延所得税负债增加(万元)-35.98---25.77--51.64
存货的减少(万元)0.77---22.40---15.70
经营性应收项目的减少(万元)-12221.45---82539.75---36757.97
经营性应付项目的增加(万元)-32565.62---534.63---39914.39
其他(万元)533.82--1717.14--1199.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------44565.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94129.09--109255.04--90613.15
减:现金的期初余额(万元)109255.04--127062.33--127062.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------36449.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------965.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------487.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-282025-03-282024-10-302024-08-27
↑返回页顶↑

转至设计总院（603357）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。