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大参林(603233)现金流量表图
大参林(603233)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1515863.03772236.682951104.462196563.741494625.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)313319.21302369.26158025.15153583.15151024.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1829182.241074605.943109129.612350146.901645650.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)924867.01435422.521784308.691284976.14876411.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)213257.36118634.50433270.19318322.38224667.17
支付的各项税费(万元)93520.5438819.80126819.63114445.8781828.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)306495.26304945.87454101.01381447.55286005.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1538140.18897822.692798499.522099191.931468912.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)291042.06176783.26310630.10250954.97176738.26
收回投资收到的现金(万元)3540.00600.004039.342119.342119.34
取得投资收益收到的现金(万元)213.80--22.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.41178.412853.262409.522322.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----159.45----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100.002013.25--1230.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4064.21878.419088.196008.865671.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19720.518786.41147582.51143074.11125706.72
投资支付的现金(万元)2934.401934.402905.54231.47231.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2093.2152081.70--32976.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60.00450.00--930.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27861.4712874.01203019.75199066.90159844.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23797.25-11995.60-193931.56-193058.04-154172.94
吸收投资收到的现金(万元)1848.0090.0010068.007770.556162.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1848.0090.0010068.007770.556162.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48399.7826477.45313734.84195418.85127269.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19188.00--18720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50247.7826567.45342990.84222377.39152151.79
偿还债务支付的现金(万元)172461.6978828.50194831.97101876.4471892.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40083.301106.6979702.1639777.6637551.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3722.37440.474380.99----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34716.02161650.00--81748.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285601.44114651.21436184.14264853.58191192.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-235353.66-88083.76-93193.31-42476.18-39040.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----31.96----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31891.1576703.8923537.1915420.74-16475.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)323279.48323279.48299742.29299742.29299742.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355170.64399983.38323279.48315163.03283267.17
净利润(万元)85710.78--97994.30--70109.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5965.62--1127.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2924.10--4228.89--3338.50
长期待摊费用摊销(万元)----29264.84--13154.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.29---1920.54--654.35
固定资产报废损失(万元)12403.09--------
公允价值变动损失(万元)-484.46---1060.61--395.19
财务费用(万元)10342.10--24836.21--10335.61
投资损失(万元)-189.55---96.38---1.98
递延所得税资产减少(万元)1270.34---1064.08--88.92
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)13386.37--12607.90---10335.58
经营性应收项目的减少(万元)83715.39---158816.97--6999.86
经营性应付项目的增加(万元)6889.58--139525.81--5410.51
其他(万元)186.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----310630.10--176738.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)355170.64--323279.48--283267.17
减:现金的期初余额(万元)323279.48--299742.29--299742.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----23537.19---16475.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2841.20--205.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------64072.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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