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招商蛇口(001979)现金流量表图
招商蛇口(001979)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2833513.4816121609.6610377045.626610035.722740920.53
收到的税费返还(万元)70060.71376951.63230443.09153590.1039644.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353626.07782043.74686930.96473029.90315580.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3257200.2617280605.0311294419.677236655.723096146.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2802290.849815428.656637236.534860263.422861823.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)246313.71778033.97614667.06438377.86272190.29
支付的各项税费(万元)444171.532189765.711691100.311341497.71520245.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)643770.991301017.751054283.50467744.80503009.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4136547.0714084246.089997287.397107883.794157269.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-879346.813196358.951297132.28128771.93-1061123.11
收回投资收到的现金(万元)181860.01198511.66163571.16111972.6466469.26
取得投资收益收到的现金(万元)8015.0069074.7631574.6827509.2517734.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.47475.81313.40195.4260.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------687333.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)436424.781855648.361409049.77827010.38504820.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125812.13570257.47390350.30276519.55137434.33
投资支付的现金(万元)130671.59375877.40251156.91126029.0146658.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2454.12--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------342766.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)715527.611539872.801045666.68747768.69574800.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-279102.83315775.55363383.0979241.69-69980.37
吸收投资收到的现金(万元)9900.00164329.33100372.9397342.7394809.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9900.00164329.33100372.9397342.7394809.83
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)2156874.8412079740.458934405.966204123.772719723.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1232278.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2478643.6213414383.4510243699.317533744.803773441.12
偿还债务支付的现金(万元)1602521.8811330504.488487971.856144915.792265202.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)178970.651190204.16973163.74439091.17193930.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26152.8674474.4861220.4033336.722280.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1696713.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2543013.2015754921.1312122525.498280720.023146166.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64369.58-2340537.68-1878826.18-746975.22627274.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-411.19-159.37-7223.96-6649.31-652.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1223230.411171437.46-225534.77-545610.91-504480.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9936631.138765193.688765193.688765193.688765193.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8713400.729936631.138539658.908219582.778260712.82
净利润(万元)--418890.15--184714.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10290.10--5140.61--
长期待摊费用摊销(万元)------10661.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3416.25---266.49--
固定资产报废损失(万元)--297080.93--44.17--
公允价值变动损失(万元)--3629.64---7244.90--
财务费用(万元)--276106.49--147801.51--
投资损失(万元)---389244.89---111513.61--
递延所得税资产减少(万元)---35422.63---48108.11--
递延所得税负债增加(万元)---10830.44---4354.76--
存货的减少(万元)--6931100.49--289324.93--
经营性应收项目的减少(万元)--672921.02--479653.33--
经营性应付项目的增加(万元)---5635791.35---985479.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------128771.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9936631.13--8219582.77--
减:现金的期初余额(万元)--8765193.68--8765193.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------545610.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3844.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18903.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-03-182024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-182024-10-312024-09-022024-04-30
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