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*ST原尚(603813)现金流量表图
*ST原尚(603813)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28533.6116478.358615.5136902.4630773.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8266.186128.334655.8213428.594252.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36799.7922606.6813271.3350331.0535025.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22518.1211284.905426.6017266.7313312.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6550.754504.682212.3810076.478031.17
支付的各项税费(万元)954.91558.23316.511939.471591.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4638.012506.994844.5819163.002529.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34661.7918854.8112800.0848445.6725464.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2138.003751.88471.251885.399560.42
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.002000.0017000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.969.969.1692.3857.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)673.10423.7762.6672.9234.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3683.063433.732071.8217165.308091.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6606.123695.183239.954130.461134.99
投资支付的现金(万元)1080.001080.00--12000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7686.124775.183239.9516130.468134.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4003.06-1341.45-1168.131034.84-43.44
吸收投资收到的现金(万元)39.2039.2039.2020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--39.2039.2020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.518562.315450.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9539.718601.515489.202020.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.5168.6518.782649.992636.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3832.392835.911168.404953.014221.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5959.904904.561187.187603.006857.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3579.813696.954302.02-5583.00-4857.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1714.756107.383605.14-2662.774659.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2327.642327.642055.524718.295719.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4042.398435.025660.662055.5210378.40
净利润(万元)---3126.50---5505.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------201.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.24--142.78--
长期待摊费用摊销(万元)--441.64--948.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---184.05---10.55--
固定资产报废损失(万元)---11.73--9.66--
公允价值变动损失(万元)--3.25--30.84--
财务费用(万元)--1462.73--2600.82--
投资损失(万元)--29.21---68.33--
递延所得税资产减少(万元)---0.73--883.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--139.63---2.50--
经营性应收项目的减少(万元)--1215.91--171.53--
经营性应付项目的增加(万元)--514.80---3741.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3751.88--1885.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8435.02--2055.52--
减:现金的期初余额(万元)--2327.64--4718.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6107.38---2662.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1396.52--2915.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-292025-10-27
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