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原尚股份(603813)现金流量表图
原尚股份(603813)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16594.758385.8734998.6026027.2716478.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2200.451233.8715858.8810772.526128.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18795.209619.7550857.4836799.7922606.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10125.064166.8720102.8814682.9910447.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4374.732142.258858.266550.754504.68
支付的各项税费(万元)760.32427.431578.57954.91558.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2087.841849.8014897.2512473.143344.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17347.958586.3745436.9634661.7918854.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1447.251033.385420.532138.003751.88
收回投资收到的现金(万元)----3009.963000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------9.969.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.33233.30824.57673.10423.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)243.8490.63------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)624.17323.933834.533683.063433.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8916.775621.1213177.916606.123695.18
投资支付的现金(万元)----1080.001080.001080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8916.775621.1214260.867686.124775.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8292.61-5297.19-10426.33-4003.06-1341.45
吸收投资收到的现金(万元)----39.2039.2039.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----39.2039.2039.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16493.2714402.6513647.899500.518562.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16493.2714402.6516687.099539.718601.51
偿还债务支付的现金(万元)9000.009000.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247.09110.67207.44127.5168.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3347.891437.144832.143832.392835.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12594.9810547.817039.585959.904904.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3898.303854.849647.523579.813696.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2947.06-408.974641.711714.756107.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6969.356969.352327.642327.642327.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4022.296560.386969.354042.398435.02
净利润(万元)-4358.96---8156.69---3126.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1195.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.24--142.47--71.24
长期待摊费用摊销(万元)----880.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.67---22.62---184.05
固定资产报废损失(万元)1835.78---2.67--1814.04
公允价值变动损失(万元)-----6.14--3.25
财务费用(万元)1591.28--2977.92--1462.73
投资损失(万元)26.27---22.17--29.21
递延所得税资产减少(万元)0.77---3.35---0.73
递延所得税负债增加(万元)7.45--6.29----
存货的减少(万元)132.88--112.14--139.63
经营性应收项目的减少(万元)-1024.32---10565.05--1215.91
经营性应付项目的增加(万元)982.56--12283.04--514.80
其他(万元)14.66-------14.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1447.25--5420.53--3751.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4022.29--6969.35--8435.02
减:现金的期初余额(万元)6969.35--2327.64--2327.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2947.06--4641.71--6107.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)409.61--237.50--0.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1356.08--2759.45--1396.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-212025-10-272025-08-25
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232026-04-232026-04-23
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