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君禾股份(603617)现金流量表图
君禾股份(603617)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64761.5732819.93112692.2294100.5165901.65
收到的税费返还(万元)4798.021874.457152.204764.343228.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6165.553727.549949.837169.513881.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75725.1438421.91129794.25106034.3673012.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44301.5017946.5377660.8955046.3939521.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9758.864597.5214170.9112327.148483.15
支付的各项税费(万元)3818.942140.817338.826499.414580.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12602.594740.2115392.9713351.867131.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70481.8929425.07114563.5887224.8059716.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5243.258996.8415230.6718809.5613295.85
收回投资收到的现金(万元)2000.00--56072.2248034.9214034.92
取得投资收益收到的现金(万元)1.340.0326.5744.1240.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.415.03435.17424.0115.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2036.755.0756533.9748503.0414091.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5014.103501.4717361.5713311.688867.01
投资支付的现金(万元)7000.005000.0056000.0059000.0026863.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0018000.007000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27014.1026501.4780361.5772311.6835730.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24977.35-26496.40-23827.60-23808.64-21639.30
吸收投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.00--50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69000.0033000.0088668.7654568.5851257.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.002000.008600.004000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72000.0035000.0097318.7658618.5855307.84
偿还债务支付的现金(万元)60511.0027384.2387459.8057150.0050150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2496.13376.283618.903814.183599.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4266.912000.008922.894231.544000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67274.0329760.51100001.5965195.7257749.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4725.975239.49-2682.82-6577.15-2441.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1010.90-481.34-168.54-2.03138.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16019.03-12741.41-11448.29-11578.26-10646.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42800.6142800.6154248.9054248.9054248.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26781.5830059.2042800.6142670.6443602.45
净利润(万元)3257.73--4938.09--3047.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)155.14--186.60--81.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)268.00--479.30--260.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.17--0.69---3.68
固定资产报废损失(万元)4027.04--7347.09--3713.83
公允价值变动损失(万元)-51.04-------39.38
财务费用(万元)1463.29--701.02--285.03
投资损失(万元)-34.81---63.87---40.14
递延所得税资产减少(万元)-147.53---190.75---151.98
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4677.72--983.24--8420.73
经营性应收项目的减少(万元)-8816.97---4179.95--3639.50
经营性应付项目的增加(万元)9422.39--3839.92---6351.88
其他(万元)106.53--877.65--581.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5243.25--15230.67--13295.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26781.58--42800.61--43602.45
减:现金的期初余额(万元)42800.61--54248.90--54248.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16019.03---11448.29---10646.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)248.22--60.24---186.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22.78--92.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-302025-08-22
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