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新希望(000876)现金流量表图
新希望(000876)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7972862.515121391.182402949.2410452817.457786879.41
收到的税费返还(万元)1717.581074.21591.551629.811282.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58871.8554926.5459000.85292744.3588097.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8033451.945177391.942462541.6410747191.617876258.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6646870.214245233.282120577.158762170.416351820.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)439074.95292932.32157623.21588196.37433918.40
支付的各项税费(万元)49949.3034186.6313551.9665018.2748227.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114021.7889690.9874121.91419151.21214881.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7249916.254662043.222365874.239834536.267048846.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)783535.69515348.7296667.42912655.35827412.03
收回投资收到的现金(万元)557.64557.64146.04132560.26111660.26
取得投资收益收到的现金(万元)40749.174548.291600.00123974.9784998.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10191.738186.464598.3127783.1613882.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5724.202077.19--211444.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6829.955133.56--53170.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64052.7020503.139437.35548933.48384211.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134380.0481855.7847638.86218408.88141367.59
投资支付的现金(万元)50046.3750034.190.45764.79764.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)601.64----60.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10129.145624.62--438447.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195157.20137514.5948471.22657681.41579277.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131104.50-117011.46-39033.87-108747.93-195065.93
吸收投资收到的现金(万元)40675.00675.00675.00231646.00114138.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--675.00675.0081646.0014138.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3155291.532093426.051152787.144350474.653111928.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2471.15----141892.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3198437.682094101.051153462.144724013.313327328.27
偿还债务支付的现金(万元)3526585.122372470.321069202.335104734.183550292.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168355.67110086.4348004.32258839.49195568.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30205.907805.7134955.7528483.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)271773.91157699.97--297196.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3966714.702640256.721217112.325660770.313968359.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-768277.02-546155.67-63650.18-936757.00-641031.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2506.66-1780.0116.40-5688.00-9639.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118352.48-149598.42-6000.24-138537.58-18324.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)727060.54727060.54727060.54865598.12865598.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)608708.06577462.12721060.30727060.54847273.43
净利润(万元)--89889.18--20162.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4574.49--19342.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3949.89--7069.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1546.79--5412.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3107.02--11768.43--
固定资产报废损失(万元)--6584.31--52293.23--
公允价值变动损失(万元)---584.41---31.23--
财务费用(万元)--102380.63--212485.67--
投资损失(万元)---81418.67---161791.87--
递延所得税资产减少(万元)--7441.53---10522.51--
递延所得税负债增加(万元)---91.11---337.22--
存货的减少(万元)--50123.16--311258.83--
经营性应收项目的减少(万元)---93931.51--154294.10--
经营性应付项目的增加(万元)--243708.97---72712.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--515348.72--912655.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--577462.12--727060.54--
减:现金的期初余额(万元)--727060.54--865598.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149598.42---138537.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19327.21--44232.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-292024-10-31
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